Honworld Group Ltd. (2226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.11 | -0.13 | -0.14 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.85B | -3.63B | -3.15B | -2.64B | -2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.10 | 3.70 | 3.15 | 2.52 | 1.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.11 | -1.13 | -1.16 | -1.20 | -1.22 |
| יחס חוב להון | 9.79 | 8.84 | 7.18 | 5.91 | 5.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.27 | -0.30 | -0.37 | -0.48 | -0.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -0.12 | -0.15 | -0.19 | -0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.64 | 14.60 | 10.15 | 12.59 | 4.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.69 | 7.32 | 6.51 | 5.58 | 4.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -240.22 | -288.94 | -103.04 | -37.48 | -29.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.03% | 25.56% | 25.05% | 28.64% | 27.55% |
| שיעור EBIT | -16.80% | -15.34% | -21.53% | -39.94% | -37.95% |
| שיעור EBITDA | -6.27% | -4.80% | -11.67% | -28.85% | -27.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.74% | -19.63% | -25.43% | -31.28% | -28.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -189.30% | -189.16% | -187.79% | -202.61% | -179.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -189.30% | -189.16% | -187.79% | -202.61% | -179.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -189.30% | -189.16% | -187.79% | -202.61% | -179.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,010.15% | 963.80% | 738.32% | 647.66% | 621.58% |
| תשואה על הנכסים | -51.35% | -50.16% | -49.18% | -47.10% | -43.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.43% | 15.27% | 18.12% | 22.47% | 26.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.39% | 1.60% | 2.46% | 3.48% | 4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.49% | -11.78% | -14.96% | -16.81% | -17.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.36% | -50.17% | -49.20% | -47.14% | -43.35% |
| תשואת רווחים | -170.94% | -197.73% | -158.39% | -235.25% | -102.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.95 | 1.80 | 10.91 | 12.46 | 13.26 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 3.24 | 3.55 | 3.22 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.11 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 973.66 | 1,116.92 | 968.33 | 1,192.71 | 1,134.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.68 | 203.02 | 33.46 | 29.30 | 27.53 |
| ימי מלאי | 1,036.89 | 1,026.58 | 1,037.62 | 1,276.60 | 1,199.59 |
| ימי אשראי מספקים | 99.91 | 112.68 | 102.75 | 113.19 | 92.78 |
| מחזור תפעולי | 1,073.57 | 1,229.59 | 1,071.08 | 1,305.90 | 1,227.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.05 | -0.00 | -0.18 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.07 | -0.04 | -0.21 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 1.42 | 25.27 | 1.20 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | -2.40 | -0.04 | -5.11 | -13.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | -2.40 | -0.04 | -5.11 | -13.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.11 | -0.00 | -0.39 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.41% | -16.13% | -6.43% | -54.84% | -51.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.59 | -0.50 | -0.63 | -0.43 | -0.98 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.96 | 1.19 | 0.86 | 1.75 |
| מכפיל הון | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.10 | -0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 241.14 | -6.20 | -15.55 | -1.82 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.58 | -8.78 | -392.94 | -2.18 | -2.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0 | 0.29 | -0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.10 | -0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -257.89 | -308.85 | -113.21 | -40.46 | -36.14 |
| שווי חברה | 4.29B | 4.03B | 3.63B | 3.02B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -257.89 | -308.85 | -113.21 | -40.46 | -36.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.16 | 14.84 | 13.21 | 11.67 | 9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3,519.53 | -96.18 | -173.20 | -24.72 | -10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.32 | -136.25 | -4,376.75 | -29.56 | -11.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.20 | -5.79 | -4.93 | -4.03 | -3.13 |
| הון עצמי למניה | -6.22 | -5.82 | -4.93 | -4.03 | -3.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -0.89 | -0.89 | -0.91 | -0.84 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 11.27 | 12.33 | 8.72 | 5.07 | 4.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY