Honworld Group Ltd. (2226) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.59M | -830.00K | -102.22M | -226.80M | -97.81M |
| רווח נקי | -500.64M | -516.56M | -524.32M | -486.34M | -318.45M |
| פחת והפחתות | 28.61M | 30.29M | 28.70M | 29.00M | 28.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.26M | 51.45M | -24.75M | 997.00K | 50.01M |
| יתרת לקוחות | -5.60M | -4.43M | 286.00K | -1.14M | -444.00K |
| מלאי | 12.43M | 55.30M | 3.88M | -14.85M | 24.81M |
| יתרת ספקים | 4.26M | 0 | 0 | 1.14M | 444.00K |
| הון חוזר אחר | 167.55K | 574.00K | -28.92M | 15.85M | 25.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 431.17M | 434.00M | 418.16M | 229.54M | 141.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.87M | -20.13M | -22.46M | -19.02M | -12.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.35M | -20.14M | -20.00M | -16.90M | -18.53M |
| רכישות, נטו | 1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.14M | 15.00K | -2.46M | -2.12M | 6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.49M | 18.62M | 126.05M | 228.54M | 131.75M |
| פירעון חוב | 40.91M | 25.00M | 127.81M | 246.89M | 270.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -6.38M | -1.75M | -18.35M | -138.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.90M | 6.35M | 10.12M | 9.81M | 31.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.88M | -1.44M | -1.06M | -3.93M | 1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.66M | -3.78M | 318.00K | -21.21M | 22.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.25M | 10.12M | 9.81M | 31.02M | 8.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.90M | 6.35M | 10.12M | 9.81M | 31.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.92M | -20.97M | -122.22M | -243.70M | -116.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.59M | -830.00K | -102.22M | -226.80M | -97.81M |
| הוצאות הוניות | -12.33M | -20.14M | -20.00M | -16.90M | -18.53M |
הנתונים מוצגים ב-CNY