Jinhai International Group Holdings Limited (2225) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.84 | 1.29 | 2.01 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.72 | 1.17 | 1.91 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 1.02 | 0.45 | 0.95 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.34 | -0.56 | 0.04 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.17 | -0.14 | -0.09 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.51 | -0.30 | -0.40 | 4.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.54M | 27.56M | 4.08M | 17.95M | 17.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.46 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.73 | 1.85 | 1.66 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | -1.08 | -1.46 | 0.04 | 4.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.55 | -28.18 | -25.90 | -20.79 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 1.54 | -0.24 | -9.15 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.84% | 15.54% | 22.84% | 26.35% | 45.40% |
| שיעור EBIT | -16.63% | -38.92% | -39.99% | -6.56% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | -7.18% | -28.94% | -33.48% | 2.42% | 23.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.13% | -40.52% | -39.84% | -10.06% | 1.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.32% | -37.09% | -36.28% | -7.05% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.99% | -36.91% | -35.76% | -6.88% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.52% | -37.59% | -36.33% | -9.01% | 0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.64% | 99.52% | 98.56% | 97.64% | 59.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.64% | 91.52% | 91.05% | 70.03% | 292.55% |
| תשואה על הנכסים | -11.20% | -19.23% | -30.52% | -5.05% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.76% | -33.30% | -56.48% | -8.38% | 1.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.82% | -34.85% | -56.37% | -11.21% | 1.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.19% | -28.04% | -42.32% | -9.66% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.26% | -19.34% | -30.79% | -5.05% | 1.16% |
| תשואת רווחים | -0.36% | -1.59% | -1.04% | -2.52% | 0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 2.16 | 8.62 | 7.12 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 2.33 | 2.38 | 7.56 | 6.15 | 25.50 |
| מחזור מלאי | 16.54 | 9.12 | 14.00 | 16.03 | 12.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.68 | 10.11 | 7.98 | 7.10 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.52 | 0.85 | 0.73 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.55 | 3.56 | 2.24 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.49 | 55.85 | 20.10 | 14.74 | 50.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.31 | 168.97 | 42.33 | 51.28 | 36.16 |
| ימי מלאי | 22.07 | 40.01 | 26.07 | 22.77 | 28.76 |
| ימי אשראי מספקים | 156.90 | 153.14 | 48.29 | 59.31 | 14.31 |
| מחזור תפעולי | 166.39 | 208.98 | 68.40 | 74.05 | 64.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.02 | 1.31 | 1.65 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | -64.97 | -3.23 | -1.55 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.91 | -64.97 | -3.23 | -1.55 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.41 | -0.22 | -0.19 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.13 | -0.06 | -0.04 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.28% | -0.57% | -0.25% | -2.53% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -279.36 | -62.58 | -96.10 | -39.63 | 245.80 |
| מכפיל מכירות | 47.05 | 23.28 | 34.36 | 2.73 | 5.16 |
| מכפיל הון | 59.81 | 21.00 | 54.28 | 3.32 | 4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -362.92 | -174.35 | -404.91 | -39.58 | 37.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -552.18 | -177.04 | -530.42 | -65.17 | 27.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.10 | 10.95 | -2.40 | 0.05 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 59.81 | 21.00 | 54.28 | 3.32 | 4.72 |
| מכפיל שווי חברה | -654.22 | -78.89 | -102.89 | 103.40 | 19.81 |
| שווי חברה | 3.10B | 1.06B | 1.73B | 114.37M | 104.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -653.86 | -78.89 | -102.89 | 103.40 | 19.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.96 | 22.83 | 34.45 | 2.51 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -362.25 | -171.01 | -405.86 | -36.36 | 33.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -551.85 | -173.64 | -531.67 | -59.88 | 24.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.01 | -0.00 | -0.28 | 0.85 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.19 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 1.07 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.54 | 0.64 | 0.35 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.36 | 0.18 | 0.61 | 9.06 |
הנתונים מוצגים ב-SGD