דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jinhai International Group Holdings Limited (2225) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.08M-3.26M-1.91M4.24M3.34M
רווח נקי-16.84M-18.23M-3.14M468.09K-246.21K
פחת והפחתות4.62M5.02M4.10M4.39M5.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות013.15M000
שינוי בהון החוזר-1.98M-2.17M-3.68M-719.04K-1.45M
יתרת לקוחות-12.12M1.89M-6.06M-677.32K-580.60K
מלאי-231.65K-672.00K-1.87M-41.71K-873.64K
יתרת ספקים10.99M001.61M515.28K
הון חוזר אחר-617.08K-3.39M4.26M-1.61M-515.28K
פריטים אחרים שאינם במזומן8.12M-1.03M804.00K105.69K-326.06K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה3.47M-9.22M-6.51M-1.15M-2.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-93.65K-1.01M-1.24M-1.18M-607.08K
רכישות, נטו51.26K317.00K-5.64M-1.14M2.57M
רכישת השקעות-214.89K0-558.00K-5.60M-10.86M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.73M2.36M05.86M8.29M
פעילויות השקעה אחרות0-10.88M927.00K912.70K-2.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון26.68M2.93M13.62M-3.72M-4.81M
פירעון חוב1.51M5.69M-3.69M-3.83M-4.68M
הנפקת מניות רגילות26.13M017.47M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-965.89K-2.76M-160.00K109.58K-132.31K
יתרת מזומנים בסוף התקופה35.59M10.45M20.20M15.38M16.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.69M-210.00K-394.00K-241.68K122.05K
שינוי נטו במזומנים25.76M-9.75M4.81M-872.33K-2.35M
מזומנים בתחילת התקופה9.83M20.20M15.39M16.26M18.60M
מזומנים בסוף התקופה35.59M10.45M20.20M15.38M16.26M
תזרים מזומנים חופשי-6.18M-4.26M-3.15M3.06M2.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.08M-3.26M-1.91M4.24M3.34M
הוצאות הוניות-93.65K-1.01M-1.24M-1.18M-607.08K

הנתונים מוצגים ב-SGD

Jinhai International Group Holdings Limited - תזרים מזומנים