Casablanca Group Ltd. (2223) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.64 | 3.64 | 3.36 | 3.25 | 3.35 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.86 | 2.61 | 2.48 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 2.06 | 1.80 | 1.59 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.45 | 35.48 | -34.82 | 8.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 154.26M | 166.74M | 156.88M | 166.64M | 179.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 7.84 | 34.09 | 4.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.17 | -11.14 | -9.32 | -7.03 | 3.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.19 | 0.05 | -0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.82 | -7.31 | -5.89 | -5.88 | -3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.76% | 67.07% | 66.56% | 67.63% | 62.23% |
| שיעור EBIT | -6.49% | -7.11% | -4.36% | -2.77% | 2.99% |
| שיעור EBITDA | 5.87% | 5.49% | 7.00% | 6.35% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.49% | -7.11% | -6.93% | -2.86% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.22% | -6.27% | -5.10% | -3.18% | 2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.35% | -5.18% | -3.96% | -1.63% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.79% | -5.93% | -4.65% | -3.33% | 1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 82.57% | 77.62% | 51.44% | 68.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.02% | 88.19% | 73.66% | 111.19% | 177.64% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | -2.82% | -2.18% | -1.00% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.17% | -3.37% | -2.66% | -1.21% | 1.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.10% | -4.57% | -4.54% | -2.09% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.73% | -4.18% | -3.98% | -2.04% | 0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.81% | -2.82% | -2.18% | -1.00% | 1.09% |
| תשואת רווחים | -6.44% | -6.32% | -14.88% | -5.14% | 5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.35 | 5.35 | 7.78 | 8.20 | 7.70 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 5.86 | 2.17 | 2.07 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.37 | 1.45 | 1.50 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.38 | 1.44 | 1.57 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 250.75 | 244.79 | 115.39 | 106.34 | 111.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.73 | 68.28 | 46.90 | 44.52 | 47.38 |
| ימי מלאי | 257.11 | 238.81 | 236.40 | 237.92 | 188.18 |
| ימי אשראי מספקים | 50.10 | 62.30 | 167.91 | 176.10 | 124.34 |
| מחזור תפעולי | 300.84 | 307.09 | 283.30 | 282.44 | 235.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.80 | 0.51 | 0.35 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.17 | 5.02 | 2.06 | 1.54 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.17 | 5.02 | 2.06 | 1.54 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.39 | 0.66 | 1.29 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.29% | 6.39% | 14.17% | 8.59% | 11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.57 | -15.82 | -6.72 | -19.45 | 18.70 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.82 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.53 | 0.18 | 0.24 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 15.64 | 7.06 | 11.64 | 8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 12.53 | 3.63 | 4.06 | 2.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.64 | -0.06 | 0.10 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.53 | 0.18 | 0.24 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 2.05 | 7.58 | -2.09 | -0.87 | -0.44 |
| שווי חברה | 28.34M | 98.44M | -36.11M | -15.71M | -15.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.05 | 7.58 | -2.09 | -0.87 | -0.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.42 | -0.15 | -0.06 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.62 | 7.96 | -3.87 | -2.03 | -1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 6.38 | -1.99 | -0.71 | -0.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.49 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.05 | 0.09 | -0.05 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 1.10 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.51 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.88 | 1.17 | 1.15 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.53 | -1.26 | -1.85 | -2.46 | 5.78 |
הנתונים מוצגים ב-HKD