Casablanca Group Ltd. (2223) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44M | 18.13M | 22.22M | 45.14M | 39.68M |
| רווח נקי | -12.23M | -9.79M | -9.02M | 7.81M | 15.70M |
| פחת והפחתות | 29.78M | 28.07M | 26.67M | 26.00M | 26.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 460.00K | 344.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.49M | 1.12M | 9.17M | 13.45M | -5.72M |
| יתרת לקוחות | 127.00K | 3.05M | 5.41M | 6.16M | -2.14M |
| מלאי | 4.98M | 3.94M | 1.45M | 18.67M | -11.74M |
| יתרת ספקים | -3.65M | -6.35M | 4.02M | -12.27M | 12.25M |
| הון חוזר אחר | 1.05M | 476.00K | -1.72M | 891.00K | -4.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.61M | -1.73M | -4.94M | -2.13M | 2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 907.00K | 488.00K | -15.64M | -28.41M | -40.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07M | -8.81M | -14.46M | -33.58M | -40.18M |
| רכישות, נטו | 3.92M | 0 | 0 | 6.25M | 37.00K |
| רכישת השקעות | -2.78M | 0 | 0 | -1.88M | -23.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12M | 6.55M | 0 | 1.51M | 22.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.73M | 2.75M | -1.18M | -707.00K | 815.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.02M | -12.35M | -21.98M | -12.50M | -53.58M |
| פירעון חוב | -521.00K | 3.26M | -20.83M | 1.68M | 1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.50M | -15.61M | -1.15M | -14.18M | -16.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.45M | 129.31M | 123.20M | 139.23M | 135.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | -154.00K | -620.00K | -116.00K | 743.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.16M | 6.11M | -16.03M | 4.11M | -53.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.61M | 123.20M | 139.23M | 135.12M | 188.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.45M | 129.31M | 123.20M | 139.23M | 135.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.36M | 9.32M | 7.75M | 11.56M | -495.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44M | 18.13M | 22.22M | 45.14M | 39.68M |
| הוצאות הוניות | -3.07M | -8.81M | -14.46M | -33.58M | -40.18M |
הנתונים מוצגים ב-HKD