NVC International Holdings Ltd. (2222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 2.87 | 3.02 | 3.05 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.43 | 2.53 | 2.48 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.28 | 1.14 | 1.37 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.26 | -0.06 | 0.57 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.44 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 5.00 | 7.03 | 20.66 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 173.49M | 162.39M | 155.70M | 152.01M | 151.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.97 | 3.43 | 4.62 | 20.82 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.00 | 18.41 | 33.32 | -74.59 | -44.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.43 | -4.43 | -5.65 | -1.80 | -8.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.94% | 34.29% | 31.55% | 4.02% | 3.27% |
| שיעור EBIT | 1.94% | 2.59% | 1.37% | 2.47% | -5.71% |
| שיעור EBITDA | 9.81% | 10.73% | 6.56% | 3.37% | -1.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 2.59% | 1.37% | -3.90% | -5.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.80% | 7.45% | -5.20% | 17.14% | -1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.00% | 5.35% | -7.38% | 2.13% | -3.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.76% | 5.55% | -6.49% | 2.25% | -1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -124.16% | 71.80% | 141.79% | 12.44% | 285.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.41% | 287.99% | -380.20% | -439.76% | 21.47% |
| תשואה על הנכסים | -0.39% | 2.01% | -3.11% | 6.03% | -11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.49% | 2.52% | -3.82% | 7.38% | -14.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | 1.16% | 0.68% | -12.72% | -22.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | 0.85% | 0.67% | -12.52% | -14.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.43% | 2.25% | -3.53% | 6.87% | -12.97% |
| תשואת רווחים | -6.25% | 4.02% | -3.77% | 9.78% | -1.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 4.94 | 4.78 | 26.63 | 33.12 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 1.74 | 28.93 | 4.28 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.36 | 4.01 | 3.73 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.68 | 2.80 | 14.34 | 24.13 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 2.83 | 3.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.28 | 1.44 | 10.32 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.74 | -26.90 | 154.77 | 26.24 | 66.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.65 | 73.81 | 76.42 | 13.71 | 11.02 |
| ימי מלאי | 114.90 | 108.70 | 90.96 | 97.90 | 112.20 |
| ימי אשראי מספקים | 183.82 | 209.42 | 12.61 | 85.36 | 56.24 |
| מחזור תפעולי | 186.56 | 182.52 | 167.38 | 111.60 | 123.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.06 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.67 | -0.10 | 0.80 | 2.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.19 | 3.04 | 0.91 | 5.03 | -0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.19 | 3.04 | 0.91 | 5.03 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.46 | 2.97 | 5.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.29% | 6.15% | -0.41% | 7.70% | -0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.07 | 24.84 | -26.49 | 10.23 | -52.54 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 1.33 | 1.95 | 0.22 | 1.84 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.63 | 1.01 | 0.76 | 7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.63 | 16.26 | -241.79 | 13.00 | -161.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 10.91 | 25.25 | 10.41 | -414.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.15 | 0.18 | -0.00 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.63 | 1.01 | 0.76 | 7.80 |
| מכפיל שווי חברה | -2.80 | 7.96 | 24.13 | 4.68 | -168.89 |
| שווי חברה | -64.61M | 190.29M | 374.42M | 263.99M | 3.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.80 | 7.96 | 24.13 | 4.68 | -168.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | 0.85 | 1.58 | 0.16 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.81 | 10.45 | -195.89 | 9.39 | -170.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14 | 7.01 | 20.46 | 7.52 | -437.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.94 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 1.06 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.94 | 0.25 | -0.25 | 0.01 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 3.66 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.08 | -0.02 |
| נטל מס | -1.24 | 0.72 | 1.42 | 0.12 | 2.86 |
| נטל ריבית | 0.41 | 2.88 | -3.80 | 6.95 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -12.85 | 2.28 | -1.05 | 0.87 | 2.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY