NVC International Holdings Ltd. (2222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.15M | 18.30M | 35.10M | -58.68M | -122.66M |
| רווח נקי | 11.93M | -17.44M | 40.44M | -23.16M | 62.99M |
| פחת והפחתות | 18.14M | 12.85M | 15.08M | 105.75M | 115.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.81M | 292.90K | 23.25M | 1.56B | -247.29M |
| יתרת לקוחות | 5.57M | 215.93K | -4.31M | 1.27B | -14.13M |
| מלאי | -3.86M | 2.70M | 16.73M | 1.20B | -225.24M |
| יתרת ספקים | -1.71M | 0 | 7.24M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.81M | -2.62M | 3.59M | -906.74M | -7.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.37K | 22.61M | -43.66M | -1.70B | -54.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71M | -29.43M | 25.21M | -571.76M | -70.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.12M | -20.22M | -3.65M | -91.57M | -73.86M |
| רכישות, נטו | 1.48M | 0 | 0 | -210.16M | -7.28M |
| רכישת השקעות | -48.19M | 0 | -22.64M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.20M | 51.50M | -270.02M | 10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.82M | -3.92M | -30.92M | 201.82M | -49.12M |
| פירעון חוב | 10.62M | 938.00K | -11.09M | -14.63M | -19.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.95M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -4.86M | -28.78M | 216.45M | -29.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.43M | 93.93M | 108.27M | 592.85M | 948.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.56M | 703.00K | -6.16M | 72.46M | -36.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.70M | -14.35M | 23.22M | -356.15M | -278.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.73M | 108.27M | 85.06M | 949.01M | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.43M | 93.93M | 108.27M | 592.85M | 948.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.22M | -1.91M | 28.11M | -150.25M | -196.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.15M | 18.31M | 35.10M | -58.68M | -122.66M |
| הוצאות הוניות | -8.94M | -20.22M | -6.98M | -91.57M | -73.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY