New Concepts Holdings Ltd (2221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.90 | 1.04 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 1.02 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.11 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0 | 0.08 | -0.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0 | 0.36 | -0.35 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -405.38M | -405.38M | -439.11M | -286.20M | -253.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.51 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.93 | 3.79 | 2.77 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.01 | -0.41 | 0.68 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.02 | -2.67 | -4.04 | -3.16 | -3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 1.51 | 4.11 | 0.48 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.57 | 1.66 | 1.39 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -34.83 | -15.86 | -2.84 | 2.26 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.38% | 11.38% | 6.35% | 9.72% | 9.82% |
| שיעור EBIT | -3.25% | -5.28% | -8.71% | 6.96% | -0.71% |
| שיעור EBITDA | -0.95% | -2.08% | -5.27% | 11.76% | 4.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.00% | -5.28% | -5.13% | -6.03% | -7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.03% | -13.03% | -9.98% | 5.06% | -2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.92% | -7.92% | -8.69% | 0.46% | -3.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.11% | -11.11% | -9.67% | 5.10% | -3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.77% | 60.77% | 87.05% | 9.01% | 141.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 325.84% | 246.79% | 194.56% | -83.92% | 34.97% |
| תשואה על הנכסים | -5.64% | -5.64% | -6.66% | 0.26% | -2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.86% | -16.54% | -25.24% | 0.72% | -5.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.34% | -5.73% | -6.17% | -4.94% | -5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.16% | -4.17% | -5.27% | -4.36% | -5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.56% | -7.56% | -8.42% | 0.34% | -2.65% |
| תשואת רווחים | -43.15% | -32.13% | -132.23% | 0.71% | -2.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 7.29 | 5.04 | 2.63 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 3.95 | 5.01 | 3.84 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 86.05 | 86.05 | 173.60 | 63.62 | 49.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.12 | 9.12 | 8.74 | 5.81 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.59 | -9.10 | -60.44 | 11.67 | 7.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.09 | -38.09 | 1.68 | 49.41 | 53.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 50.07 | 72.38 | 138.62 | 133.60 |
| ימי מלאי | 4.24 | 4.24 | 2.10 | 5.74 | 7.39 |
| ימי אשראי מספקים | 92.41 | 92.41 | 72.80 | 94.95 | 87.98 |
| מחזור תפעולי | 54.32 | 54.32 | 74.48 | 144.36 | 141.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 0 | 0.23 | -0.22 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0 | 0.13 | -0.35 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.10 | 0.13 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.56 | 1.60 | 17.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.26 | -1.67 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.26 | -1.67 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0 | 0.14 | -0.17 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0 | 0.04 | -0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.82% | 0.00% | 33.03% | -13.31% | -27.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.11 | -3.16 | -0.76 | 141.57 | -44.91 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.25 | 0.07 | 0.65 | 1.71 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.51 | 0.19 | 1.02 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.32 | 0 | 3.03 | -7.51 | -3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18 | 0 | 1.69 | -12.01 | -66.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.08 | 0.00 | -1.27 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.51 | 0.19 | 1.02 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | -54.66 | -27.73 | -4.09 | 7.75 | 43.93 |
| שווי חברה | 381.09M | 424.52M | 200.16M | 572.49M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.66 | -27.73 | -4.09 | 7.75 | 43.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.58 | 0.22 | 0.91 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.42 | 0 | 9.93 | -10.61 | -4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.42 | 0 | 5.54 | -16.96 | -72.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.69 | 0.78 | 1.37 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.90 | 1.99 | 2.56 | 2.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.03 | -0.01 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 3.98 | 5.79 | 4.03 | 4.20 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.31 | -0.50 | 0.02 | -0.16 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.87 | 0.09 | 1.41 |
| נטל ריבית | 4.01 | 2.47 | 1.15 | 0.73 | 3.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0 | -0.39 | -11.79 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-HKD