New Concepts Holdings Ltd (2221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.14M | -33.75M | -14.14M | 102.70M |
| רווח נקי | -58.36M | -92.71M | 2.86M | -20.80M | 5.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 31.94M | 29.99M | 27.06M | 28.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -101.46M | 1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 94.00K | 2.77M | 9.99M | 2.30M | 7.12M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 29.84M | -58.04M | -29.65M | 66.22M |
| יתרת לקוחות | 0 | -11.04M | -36.56M | -1.96M | 23.84M |
| מלאי | 0 | -937.00K | -848.00K | -4.96M | -2.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 36.87M | -38.11M | 44.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 41.81M | -57.50M | 15.38M | -366.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.27M | 64.30M | -18.55M | 108.41M | -6.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -60.86M | -49.57M | -263.89M | -9.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.06M | -8.21M | -238.27M | -16.51M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.75M | 0 | 39.40M | 86.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.05M | -41.36M | -42.60M | -78.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 102.69M | 5.03M | 307.58M | -43.76M |
| פירעון חוב | 0 | 78.17M | 8.87M | 121.79M | -84.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 47.03M | 200.27M | 56.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 24.52M | -50.88M | 185.79M | -31.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.30M | 115.17M | 37.32M | 134.54M | 117.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.88M | -119.00K | -18.93M | -12.47M | 861.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -81.88M | 77.85M | -97.22M | 17.08M | 50.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.17M | 37.32M | 134.54M | 117.46M | 66.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.30M | 115.17M | 37.32M | 134.54M | 117.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.16M | -53.94M | -252.41M | 86.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.14M | -33.75M | -14.14M | 102.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | -15.98M | -20.19M | -238.27M | -16.51M |
הנתונים מוצגים ב-HKD