Broncus Holding Corp. (2216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.43 | 22.70 | 23.65 | 18.85 | 27.35 |
| יחס מהיר | 14.96 | 22.04 | 23.09 | 18.34 | 26.77 |
| יחס מזומנים | 2.89 | 5.39 | 7.24 | 9.12 | 14.39 |
| יחס כושר פירעון | -2.15 | -2.56 | -2.05 | -2.42 | -3.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.69 | -1.56 | -2.85 | -4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -94.22 | -625.29 | -454.64 | -1,633.25 | -1,067.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.45M | 128.19M | 145.37M | 162.22M | 194.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -193.10 | -1,115.85 | -178.94 | -140.02 | -240.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,017.85 | -6,088.77 | -267.71 | -203.81 | -333.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 1.43 | 2.43 | 3.24 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -134.59% | -527.01% | 75.50% | 70.47% | 77.71% |
| שיעור EBIT | -1,219.09% | -14,017.82% | -259.34% | -272.32% | -347.48% |
| שיעור EBITDA | -1,125.03% | -12,827.10% | -233.24% | -244.37% | -324.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,338.82% | -14,017.82% | -276.57% | -323.95% | -347.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,011.06% | -10,272.41% | -188.17% | -273.91% | -297.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,010.89% | -10,272.99% | -188.21% | -273.92% | -297.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,010.78% | -10,272.99% | -188.21% | -273.93% | -297.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 100.01% | 100.02% | 100.01% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.52% | 73.28% | 68.04% | 84.55% | 85.71% |
| תשואה על הנכסים | -12.10% | -11.45% | -8.70% | -14.35% | -12.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.45% | -11.92% | -9.03% | -15.15% | -13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.85% | -16.24% | -13.27% | -17.80% | -15.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.83% | -16.24% | -13.24% | -17.69% | -15.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.60% | -11.95% | -9.10% | -15.04% | -12.98% |
| תשואת רווחים | -50.47% | -12.09% | -41.23% | -56.86% | -19.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 0.05 | 1.03 | 1.03 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 25.47 | 3.97 | 7.81 | 7.59 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 0.28 | 0.55 | 0.64 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 0.20 | 5.12 | 2.25 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 733.56 | 7,910.56 | 966.87 | 874.92 | 1,026.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 452.35 | 6,709.66 | 354.14 | 355.39 | 334.37 |
| ימי מלאי | 295.54 | 1,292.89 | 659.46 | 567.63 | 747.75 |
| ימי אשראי מספקים | 14.33 | 91.99 | 46.72 | 48.10 | 55.85 |
| מחזור תפעולי | 747.89 | 8,002.55 | 1,013.59 | 923.02 | 1,082.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.88 | -302.66 | -31.06 | -37.17 | -36.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.88 | -302.66 | -31.06 | -37.17 | -36.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.31 | -625.29 | -31.45 | -11.10 | -21.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.07 | -57.49 | -1.23 | -2.55 | -3.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.02% | -6.79% | -27.82% | -54.32% | -22.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.98 | -8.29 | -2.43 | -1.76 | -5.10 |
| מכפיל מכירות | 21.62 | 850.01 | 4.56 | 4.82 | 15.19 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.99 | 0.22 | 0.27 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.16 | -14.74 | -3.60 | -1.84 | -4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95 | -14.79 | -3.71 | -1.89 | -4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.46 | 0.05 | 0 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.99 | 0.22 | 0.27 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -0.89 | -5.20 | 0.48 | 1.27 | -1.23 |
| שווי חברה | 18.04M | 115.99M | -9.04M | -31.80M | 37.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.89 | -5.20 | 0.48 | 1.27 | -1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.01 | 666.59 | -1.11 | -3.10 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.93 | -11.56 | 0.88 | 1.19 | -1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97 | -11.60 | 0.90 | 1.22 | -1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 1.01 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.68 | 44.67 | 1.41 | 1.97 | 2.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.36 | 90.24 | 1.94 | 0.87 | 0.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.46 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.56 | 0.65 | 0.93 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD