Broncus Holding Corp. (2216) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.00M | -10.00M | -26.13M | -30.95M | -31.49M |
| רווח נקי | -17.90M | -15.30M | -28.09M | -28.03M | -236.18M |
| פחת והפחתות | 2.07M | 3.21M | 2.87M | 2.85M | 2.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 236.00K | 556.00K | 1.12M | 9.01M |
| שינוי בהון החוזר | 2.62M | 1.28M | -621.00K | -4.67M | -5.71M |
| יתרת לקוחות | 4.29M | 721.00K | 183.00K | -3.08M | -4.96M |
| מלאי | -1.04M | 1.06M | -492.00K | -106.00K | -1.15M |
| יתרת ספקים | 20.03K | 0 | 0 | 3.08M | 4.96M |
| הון חוזר אחר | -658.97K | -503.00K | -312.00K | -4.57M | -4.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.21M | 575.00K | -844.00K | -2.22M | 197.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -877.30K | -25.91M | 5.49M | -87.57M | -1.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.20K | -322.00K | -664.00K | -856.00K | -1.88M |
| רכישות, נטו | 6.01K | 0 | -2.46M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -55.39M | -47.25M | -5.30M | -86.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.03M | 0 | 13.73M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -384.57K | 21.34M | 172.00K | 48.00K | 128.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.60M | -1.03M | -1.46M | -572.00K | 241.82M |
| פירעון חוב | -6.01K | 6.00K | -720.00K | 16.00K | -3.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 614.91K | 0 | 55.00K | 119.00K | 214.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -303.45K | -1.03M | -794.00K | -707.00K | 30.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.93M | 46.47M | 83.56M | 106.76M | 227.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 802.12K | -154.00K | -1.09M | -1.36M | -156.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.68M | -37.09M | -23.19M | -120.45M | 208.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.61M | 83.56M | 106.76M | 227.21M | 18.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.93M | 46.47M | 83.56M | 106.76M | 227.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.04M | -10.32M | -26.84M | -31.81M | -33.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.00M | -10.00M | -26.13M | -30.95M | -31.49M |
| הוצאות הוניות | -33.05K | -322.00K | -703.00K | -856.00K | -1.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD