Dexin Services Group Ltd. (2215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.31 | 2.03 | 2.13 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.12 | 2.00 | 2.10 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.30 | 0.07 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 2.03 | 1.85 | 8.33 | -4.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.08M | 210.88M | 650.49M | 729.73M | 440.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 2.61 | 1.97 | 1.92 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 3.92 | 5.88 | 3.86 | 2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -113.94 | -317.14 | 36.38 | 43.37 | 77.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -2.20 | 0.25 | -2.10 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.11% | 19.41% | 20.10% | 23.65% | 28.31% |
| שיעור EBIT | 5.33% | 5.40% | 5.93% | 9.28% | 17.18% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 6.67% | 6.96% | 10.06% | 18.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.36% | -24.31% | 4.88% | 6.84% | 16.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.13% | -24.25% | 5.80% | 9.13% | 16.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.27% | -24.73% | 4.12% | 6.46% | 12.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.11% | -26.20% | 4.04% | 6.54% | 13.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.76% | 101.96% | 71.09% | 70.83% | 75.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.03% | 99.78% | 118.73% | 133.33% | 105.72% |
| תשואה על הנכסים | -15.08% | -19.07% | 2.87% | 4.34% | 9.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -52.88% | -49.85% | 5.65% | 8.32% | 15.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.28% | -46.35% | 6.51% | 8.50% | 19.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.48% | -45.33% | 4.49% | 5.95% | 14.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.11% | -19.11% | 2.87% | 4.35% | 9.30% |
| תשואת רווחים | -219.62% | -95.30% | 3.98% | 2.99% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 1.47 | 1.23 | 2.52 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 3.62 | 3.82 | 4.09 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 5.43 | 34.32 | 47.49 | 86.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 144.71 | 124.44 | 84.83 | 88.14 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.77 | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 2.03 | 1.33 | 1.62 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.81 | 214.10 | 210.84 | 63.11 | 71.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 307.31 | 247.87 | 295.85 | 144.75 | 131.39 |
| ימי מלאי | 66.48 | 67.18 | 10.64 | 7.69 | 4.22 |
| ימי אשראי מספקים | 106.98 | 100.95 | 95.65 | 89.33 | 64.24 |
| מחזור תפעולי | 373.79 | 315.04 | 306.48 | 152.44 | 135.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.77 | 0.94 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.34 | 8.91 | 4.39 | 15.34 | -3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.34 | 8.91 | 4.39 | 17.15 | -28.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 1.89 | 0.75 | 5.04 | -3.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.64% | 7.85% | 1.03% | 6.45% | -9.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -1.04 | 25.16 | 33.48 | 20.94 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.26 | 1.04 | 2.16 | 2.67 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.52 | 1.42 | 2.78 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 12.74 | 96.75 | 15.52 | -11.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | 11.31 | 74.73 | 14.61 | -11.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -0.73 | 2.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.52 | 1.42 | 2.78 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | 1.44 | 1.70 | 15.15 | 19.41 | 15.08 |
| שווי חברה | 86.86M | 100.10M | 983.77M | 1.87B | 2.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.44 | 1.70 | 15.15 | 19.41 | 15.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.11 | 1.05 | 1.95 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 5.55 | 98.34 | 14.00 | -11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 4.93 | 75.95 | 13.19 | -11.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.52 | 0.75 | 0.79 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.50 | 0.74 | 0.78 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | 0.30 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.25 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| נטל מס | 1.05 | 1.02 | 0.71 | 0.71 | 0.75 |
| נטל ריבית | -4.53 | -4.49 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.09 | 0.24 | 1.62 | -1.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY