Dexin Services Group Ltd. (2215) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.32M | 12.95M | 141.53M | -223.57M | 3.13M |
| רווח נקי | -214.85M | 54.12M | 87.21M | 162.67M | 98.22M |
| פחת והפחתות | 11.21M | 9.58M | 7.40M | 8.42M | 11.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.68M | -88.41M | 52.21M | -372.22M | -137.78M |
| יתרת לקוחות | -98.84M | -61.86M | -85.70M | -456.03M | -137.07M |
| מלאי | 4.28M | -6.37M | -7.41M | 102.00K | -702.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 456.03M | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.88M | -20.18M | 145.32M | -372.32M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.65M | 37.67M | -5.29M | -22.44M | 31.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.93M | 81.14M | -6.25M | 85.79M | -390.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84M | -2.74M | -7.46M | -7.96M | -8.07M |
| רכישות, נטו | -77.98M | 513.00K | 0 | -35.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.70M | 0 | 0 | -2.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 510.00K | 0 | 0 | 2.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.08M | 83.37M | 1.21M | 93.79M | -382.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.13M | -121.64M | -115.41M | -152.35M | 658.58M |
| פירעון חוב | -7.00M | -10.00M | -29.35M | 53.60M | -2.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -210.00K | -90.80M | -83.55M | -119.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -975.00K | -51.77M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.08M | -20.84M | -1.54M | -34.27M | 661.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.44M | 202.18M | 229.73M | 209.86M | 499.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -61.74M | -27.55M | 19.87M | -290.13M | 270.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.18M | 229.73M | 209.86M | 499.98M | 229.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.44M | 202.18M | 229.73M | 209.86M | 499.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.04M | 10.00M | 133.27M | -231.54M | -4.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.32M | 12.95M | 141.53M | -223.57M | 3.13M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -2.95M | -8.25M | -7.96M | -8.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY