Future Bright Mining Holdings Ltd. (2212) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 1.06 | 1.10 | 1.46 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0.70 | 1.06 | 1.08 | 1.42 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.38 | 0.60 | 1.02 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.08 | -0.16 | -0.15 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.01 | -0.24 | -0.07 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0 | 0 | 0 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.59M | -66.41M | -74.57M | -85.99M | 12.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.44 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.73 | 1.08 | 1.81 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.64 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.41 | 0.50 | 0.64 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.33 | 3.99 | 3.38 | 4.15 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.79 | -2.97 | -2.02 | -2.74 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.66 | -3.40 | -2.16 | -3.35 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.20 | 0.37 | 0.29 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.50 | -2.34 | -3.66 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.00% | 4.51% | 3.12% | 1.87% | 13.42% |
| שיעור EBIT | -13.25% | -21.31% | -14.22% | -21.60% | -10.17% |
| שיעור EBITDA | -9.96% | -15.61% | -13.60% | -16.46% | -9.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.08% | -20.98% | -14.05% | -18.25% | -1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.92% | -26.60% | -19.99% | -27.05% | -12.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.28% | -23.91% | -19.56% | -25.22% | -13.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.28% | -23.91% | -19.53% | -25.54% | -13.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.70% | 89.89% | 97.87% | 93.21% | 113.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.71% | 126.79% | 142.28% | 148.23% | 1,107.95% |
| תשואה על הנכסים | -9.71% | -8.16% | -11.88% | -14.22% | -11.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.35% | -32.58% | -40.13% | -59.06% | -16.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.75% | -12.23% | -10.85% | -11.34% | -1.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.50% | -12.09% | -10.37% | -10.55% | -1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.07% | -15.31% | -32.27% | -52.15% | -16.36% |
| תשואת רווחים | -10.66% | -9.46% | -14.89% | -9.86% | -4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.28 | 1.91 | 59.52 | 17.42 | 0 |
| מחזור זכאים | 12.85 | 2.31 | 185.58 | 155.05 | 114.04 |
| מחזור מלאי | 274.42 | 156.29 | 196.11 | 143.66 | 103.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.37 | 4.11 | 4.53 | 4.11 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.34 | 0.61 | 0.56 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.55 | 16.75 | 20.98 | 6.73 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.30 | 35.57 | 6.03 | 21.14 | 0.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.37 | 191.11 | 6.13 | 20.95 | 0 |
| ימי מלאי | 1.33 | 2.34 | 1.86 | 2.54 | 3.53 |
| ימי אשראי מספקים | 28.40 | 157.88 | 1.97 | 2.35 | 3.20 |
| מחזור תפעולי | 33.70 | 193.45 | 7.99 | 23.50 | 3.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.28 | 1.15 | 72.81 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.20 | 1.40 | -6.80 | -0.01 | -15.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.20 | 1.40 | -6.80 | -0.01 | -15.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.03 | -0.16 | -0.01 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.02 | -0.08 | -0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.11% | 0.17% | -7.22% | -32.63% | -2.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.88 | -10.55 | -6.72 | -10.14 | -20.98 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 2.53 | 1.31 | 2.56 | 2.91 |
| מכפיל הון | 3.94 | 3.44 | 2.69 | 5.99 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.56 | 584.26 | -13.85 | -3.06 | -50.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.80 | 166.42 | -15.89 | -223.15 | -53.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 0.95 | 0.35 | -0.08 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.94 | 3.44 | 2.69 | 5.99 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | -13.36 | -16.69 | -12.00 | -19.20 | -27.96 |
| שווי חברה | 168.26M | 190.65M | 157.20M | 245.72M | 167.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.36 | -16.69 | -12.00 | -19.20 | -27.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 2.60 | 1.63 | 3.16 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.42 | 602.19 | -17.20 | -3.79 | -45.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.69 | 171.53 | -19.74 | -275.78 | -48.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.93 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.25 | 1.41 | 1.25 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.07 | 0.41 | 0.05 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY