Future Bright Mining Holdings Ltd. (2212) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11M | -7.97M | -891.00K | -3.48M | -4.28M |
| רווח נקי | -17.05M | -19.26M | -19.60M | -7.80M | -3.88M |
| פחת והפחתות | 4.17M | 4.31M | 4.00M | 2.27M | 2.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.73M | 1.86M | 10.87M | 2.79M | -3.75M |
| יתרת לקוחות | -43.03M | -1.62M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 28.25K | 55.00K | 4.00K | 2.55M | -2.73M |
| יתרת ספקים | 28.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.78M | 3.42M | 10.87M | 237.00K | -1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.25M | 5.13M | 3.85M | -742.00K | 721.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -794.88K | -292.00K | -63.91M | 3.25M | 5.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -794.88K | -1.17M | -3.98M | -230.00K | -204.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -34.00K | -10.00K | -385.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00K | 35.00K | 0 | 381.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 870.00K | -59.92M | 3.49M | 6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.95M | 15.11M | 46.64M | 5.28M | -1.14M |
| פירעון חוב | -8.77M | -11.61M | 50.19M | -2.13M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.32M | 32.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | -6.04M | -3.56M | 7.40M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.51M | 20.29M | 13.09M | 31.22M | 25.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 854.10K | 353.00K | 29.00K | 192.00K | -178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.12M | 7.20M | -18.13M | 5.23M | 255.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.40M | 13.09M | 31.22M | 25.99M | 25.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.51M | 20.29M | 13.09M | 31.22M | 25.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.59K | -9.14M | -64.87M | -3.71M | -4.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11M | -7.97M | -891.00K | -3.48M | -4.28M |
| הוצאות הוניות | -794.88K | -1.17M | -63.98M | -230.00K | -204.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY