Universal Health International Group Holding Ltd. (2211) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 1.31 | 0.99 | 0.85 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 0.81 | 0.58 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.09 | 0.04 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0 | -0.46 | -0.34 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0 | -2.39 | -3.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.22M | 70.22M | 40.95M | -44.27M | -104.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.41 | 1.96 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | -0.55 | 0.50 | -50.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.24 | -1.24 | -21.03 | 0.06 | -77.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 0.87 | 0.29 | 1.55 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.74 | -1.00 | 2.72 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.62% | 14.32% | 14.97% | 16.52% | 17.16% |
| שיעור EBIT | -1.40% | -1.40% | -3.59% | -0.13% | -6.66% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | 1.19% | -1.63% | 1.16% | -5.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.40% | -1.40% | -3.59% | 0.01% | -7.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.28% | -3.28% | -3.22% | -0.26% | -8.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.94% | -3.93% | -3.66% | 0.04% | -8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.94% | -3.93% | -3.61% | 0.05% | -8.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.07% | 120.07% | 113.37% | -14.79% | 94.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 233.69% | 233.64% | 89.82% | -3,404.88% | 113.90% |
| תשואה על הנכסים | -4.60% | -4.61% | -5.81% | 0.06% | -13.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.98% | -6.00% | -8.19% | 0.12% | -33.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.13% | -2.14% | -8.04% | 0.02% | -25.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.88% | -1.88% | -7.46% | -0.00% | -26.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.60% | -4.61% | -5.81% | 0.06% | -13.30% |
| תשואת רווחים | -37.96% | -37.85% | -30.41% | 0.91% | -167.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.18 | 8.20 | 13.66 | 12.47 | 16.19 |
| מחזור זכאים | 10.01 | 10.19 | 5.76 | 3.75 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 9.20 | 9.37 | 9.24 | 7.40 | 7.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.10 | 3.98 | 5.68 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.17 | 1.59 | 1.57 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.64 | 9.37 | 38.48 | -33.37 | -24.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.81 | 47.65 | 2.86 | -18.66 | -32.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.60 | 44.50 | 26.72 | 29.27 | 22.55 |
| ימי מלאי | 39.65 | 38.96 | 39.51 | 49.30 | 48.37 |
| ימי אשראי מספקים | 36.45 | 35.81 | 63.36 | 97.23 | 103.80 |
| מחזור תפעולי | 84.25 | 83.46 | 66.23 | 78.57 | 70.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0 | -0.75 | -0.15 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0 | -0.75 | -0.15 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,407.62 | 0 | -815.09 | -5,984.41 | -282.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,407.62 | 0 | -815.09 | -5,984.41 | -282.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0 | -2.39 | -1.44 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0 | -0.08 | -0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.30% | 0.00% | -70.07% | -223.91% | -30.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.22 | -2.63 | -3.34 | 110.03 | -0.60 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.63 | 0 | -1.43 | -0.45 | -3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 0 | -1.43 | -0.45 | -3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.05 | 0.00 | -1.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 7.03 | -8.35 | 6.33 | -0.86 |
| שווי חברה | 23.11M | 43.41M | 97.10M | 79.68M | 60.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 7.03 | -8.35 | 6.33 | -0.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.11 | 0 | -1.62 | -0.78 | -3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0 | -1.62 | -0.78 | -3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.41 | 2.48 | 3.96 | 0.52 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 2.41 | 2.48 | 3.96 | 0.53 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.20 | -0.12 | 1.21 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 3.68 | 3.79 | 8.88 | 1.63 | 2.22 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.15 | -0.32 | 0.00 | -0.18 |
| נטל מס | 1.20 | 1.20 | 1.13 | -0.15 | 0.94 |
| נטל ריבית | 2.34 | 2.34 | 0.90 | 1.94 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.02 | 0 | 2.30 | -246.33 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY