Universal Health International Group Holding Ltd. (2211) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -59.84M | -101.74M | -19.40M | -47.81M |
| רווח נקי | -20.43M | -26.01M | 413.00K | -118.73M | -226.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 13.91M | 14.03M | 16.24M | 31.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -85.80M | 47.63M | 122.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -8.24M | 24.64M | 6.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 30.41M | 30.24M | 87.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -7.25M | 27.95M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -107.97M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.43M | -47.74M | -30.38M | 36.71M | 30.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 52.61M | 54.88M | -8.02M | 11.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -73.41K | -17.00K | -68.71K | -101.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 41.35M | 529.44K | 4.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 13.54M | -8.48M | 6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -6.05M | 40.23M | 11.27M | 55.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 30.60M | -301.00K | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.81M | 11.57M | 19.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -179.00K | 0 | -3.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 56.36M | 36.36M | 89.37M | 103.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.15M | -14.00K | 100.00K | 75.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.40M | -36.36M | -6.63M | -14.80M | 24.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.40M | 36.36M | 43.00M | 103.48M | 81.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 56.36M | 36.36M | 89.37M | 103.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -59.91M | -101.75M | -19.47M | -47.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -59.84M | -101.74M | -18.15M | -42.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | -73.41K | -17.00K | -68.71K | -122.10K |
הנתונים מוצגים ב-CNY