Brainhole Technology Limited (2203) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.08 | 0.57 | 1.73 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.08 | 0.57 | 1.50 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.34 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.15 | -0.56 | -0.12 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.16 | -0.18 | 0.26 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | -0.30 | -0.24 | 0.64 | -1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.84M | -117.35M | -90.53M | 2.87M | 29.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.14 | 1.44 | 1.07 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.54 | -1.86 | -2.77 | 2.08 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 1.65 | 2.16 | 1.56 | 0.68 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.07 | 3.86 | 0 | 0.56 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.23 | -1.30 | -2.59 | 4.18 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -0.60 | -0.63 | -0.28 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.50 | -4.07 | -7.86 | -4.05 | -7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.01 | 0.89 | 1.79 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.12 | -4.32 | -1.56 | -5.07 | -3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.58% | 15.85% | -5.38% | 12.51% | 18.42% |
| שיעור EBIT | -91.02% | -45.75% | -81.89% | -12.96% | -18.99% |
| שיעור EBITDA | -81.50% | -41.36% | -73.41% | -8.60% | -13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.22% | -50.04% | -66.89% | -14.30% | -8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.88% | -41.83% | -90.40% | -16.61% | -23.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | -41.87% | -106.57% | -15.45% | -21.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.62% | -41.87% | -106.57% | -15.45% | -21.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.56% | 100.10% | 117.90% | 93.02% | 93.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22.16% | 83.59% | 135.14% | 116.16% | 279.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | -29.02% | -83.72% | -12.22% | -17.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.84% | 37.64% | 216.49% | -51.10% | -56.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.70% | -126.25% | 137.46% | -20.37% | -12.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.14% | -52.16% | -76.71% | -14.14% | -8.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | -29.17% | -84.12% | -12.26% | -17.33% |
| תשואת רווחים | 0.93% | -20.45% | -70.73% | -45.85% | -51.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.76 | 4.67 | 2.83 | 3.25 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 2.13 | 3.84 | 4.03 | 3.64 |
| מחזור מלאי | 19.13 | 163.28 | 104.76 | 6.66 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 3.30 | 3.90 | 5.16 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.69 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | -1.99 | 190.01 | 2.19 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -89.87 | -90.61 | 37.39 | 76.65 | 97.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 207.65 | 78.16 | 128.90 | 112.43 | 121.59 |
| ימי מלאי | 19.08 | 2.24 | 3.48 | 54.79 | 76.20 |
| ימי אשראי מספקים | 316.61 | 171.00 | 94.99 | 90.57 | 100.37 |
| מחזור תפעולי | 226.74 | 80.40 | 132.38 | 167.23 | 197.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.04 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.03 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.01 | 1.01 | 0.85 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | -146.98 | -74.22 | 6.47 | -13.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | -146.98 | -74.22 | 6.47 | -13.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.08 | -0.24 | 0.23 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.17 | -0.32 | 0.15 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | -8.42% | -21.84% | 36.58% | -102.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | -4.88 | -1.41 | -2.18 | -1.93 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 2.05 | 1.51 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל הון | -1.86 | -1.84 | -3.06 | 1.11 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.28 | -11.88 | -4.58 | 2.73 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.90 | -11.96 | -4.64 | 2.31 | -1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.05 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.86 | -1.84 | -3.06 | 1.11 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -7.59 | -9.27 | -3.61 | -8.99 | -6.75 |
| שווי חברה | 257.22M | 316.09M | 317.94M | 170.71M | 232.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.59 | -9.27 | -3.61 | -8.99 | -6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.18 | 3.83 | 2.65 | 0.77 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.49 | -22.25 | -8.05 | 6.27 | -2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.16 | -22.40 | -8.16 | 5.30 | -2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.12 | -0.07 | 0.08 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.07 | 0.08 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.00 | -0.18 | 0.07 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.04 | -0.16 | -0.04 | -0.07 |
| נטל מס | 0.13 | 1.00 | 1.18 | 0.93 | 0.93 |
| נטל ריבית | -0.23 | 0.91 | 1.10 | 1.28 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.10 | 0.62 | 0.53 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.02 | 0.41 | 0.36 | -0.94 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-HKD