Brainhole Technology Limited (2203) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.11M | -38.96M | 32.19M | -106.08M | -535.00K |
| רווח נקי | -34.53M | -108.47M | -34.12M | -61.73M | -51.20M |
| פחת והפחתות | 3.61M | 10.18M | 9.64M | 15.59M | 23.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.85M | 1.50M | 52.10M | -110.60M | -844.00K |
| יתרת לקוחות | 19.69M | 19.39M | 31.15M | 11.10M | -30.22M |
| מלאי | 698.00K | 14.01M | 15.23M | 569.00K | -21.41M |
| יתרת ספקים | -4.31M | -25.68M | -2.71M | -34.85M | 50.78M |
| הון חוזר אחר | -4.22M | 4.17M | 8.44M | -87.42M | 55.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.95M | 57.83M | 4.57M | 50.66M | 28.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.78M | 4.23M | 6.00M | 11.45M | 1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.00K | -479.00K | -4.97M | -7.84M | -4.42M |
| רכישות, נטו | 6.95M | 0 | 0 | 19.15M | 5.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.71M | 10.97M | 138.00K | 637.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.64M | 19.45M | -20.10M | 76.53M | -31.00M |
| פירעון חוב | -2.01M | 22.22M | -18.75M | 108.79M | -30.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63M | -2.77M | -1.35M | -32.26M | -820.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.55M | 26.57M | 42.47M | 26.15M | 42.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.95M | -624.00K | -1.76M | 1.61M | -1.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.02M | -15.91M | 16.32M | -16.49M | -31.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.57M | 42.47M | 26.15M | 42.64M | 74.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.55M | 26.57M | 42.47M | 26.15M | 42.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.21M | -39.49M | 27.21M | -113.93M | -4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.11M | -38.96M | 32.19M | -106.08M | -535.00K |
| הוצאות הוניות | -96.00K | -525.00K | -4.97M | -7.84M | -4.42M |
הנתונים מוצגים ב-HKD