Regina Miracle International (Holdings) Limited (2199) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 1.81 | 1.99 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.10 | 1.18 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.50 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.56 | 1.80 | 1.20 | 4.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.13B | -2.13B | -2.24B | -2.24B | -2.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.27 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.80 | 2.81 | 2.55 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.40 | 1.02 | 1.05 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 2.54 | 1.56 | 1.35 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.69 | 1.92 | 1.71 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.72 | 3.72 | 3.85 | 3.77 | 3.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 2.96 | 3.27 | 3.60 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.79% | 20.96% | 23.37% | 22.57% | 24.14% |
| שיעור EBIT | 8.41% | 8.37% | 7.20% | 6.97% | 9.52% |
| שיעור EBITDA | 14.77% | 14.73% | 13.52% | 14.46% | 16.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 8.37% | 6.83% | 6.47% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.22% | 5.22% | 2.82% | 2.17% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 3.67% | 2.35% | 2.04% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 3.67% | 2.35% | 2.04% | 5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.20% | 70.20% | 83.29% | 94.08% | 84.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.57% | 62.42% | 41.22% | 33.54% | 57.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.25% | 2.07% | 1.66% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.33% | 9.12% | 5.81% | 4.25% | 10.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.78% | 9.17% | 7.69% | 6.39% | 10.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 6.01% | 5.83% | 5.50% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 3.26% | 2.07% | 1.67% | 4.43% |
| תשואת רווחים | 9.01% | 11.62% | 8.34% | 5.91% | 10.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 7.27 | 7.30 | 6.59 | 10.92 |
| מחזור זכאים | 10.81 | 10.92 | 13.99 | 13.92 | 17.56 |
| מחזור מלאי | 4.42 | 4.47 | 4.36 | 4.43 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 1.73 | 1.50 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 4.58 | 5.13 | 4.56 | 5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.00 | 98.49 | 107.62 | 111.46 | 100.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.23 | 50.23 | 49.97 | 55.38 | 33.43 |
| ימי מלאי | 82.54 | 81.67 | 83.74 | 82.30 | 87.80 |
| ימי אשראי מספקים | 33.77 | 33.41 | 26.09 | 26.22 | 20.78 |
| מחזור תפעולי | 132.77 | 131.90 | 133.72 | 137.68 | 121.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.60 | 0.98 | 0.61 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.63 | 0.25 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.41 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 2.49 | 1.48 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 2.95 | 2.82 | 1.70 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.17 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.49% | 19.98% | 35.02% | 12.71% | 29.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.15 | 8.65 | 12.00 | 16.93 | 9.58 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.78 | 0.70 | 0.72 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 5.00 | 2.86 | 7.87 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 3.31 | 1.84 | 3.25 | 2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.16 | 0.48 | -0.28 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.78 | 0.70 | 0.72 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 5.10 | 5.35 | 5.99 | 5.42 |
| שווי חברה | 6.51B | 5.80B | 5.67B | 6.08B | 7.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 5.10 | 5.35 | 5.99 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 11.93 | 7.34 | 19.72 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 7.89 | 4.74 | 8.14 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.51 | 2.51 | 2.56 | 2.73 | 2.87 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.54 | 2.58 | 2.75 | 2.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.06 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 6.30 | 6.31 | 6.40 | 5.73 | 6.44 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.31 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.94 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.62 | 0.39 | 0.31 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.60 | 2.60 | 5.41 | 4.91 | 3.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD