Regina Miracle International (Holdings) Limited (2199) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 736.08M | 1.19B | 746.98M | 1.51B | 1.03B |
| רווח נקי | 283.00M | 220.77M | 152.18M | 456.22M | 617.52M |
| פחת והפחתות | 491.31M | 495.12M | 525.18M | 563.46M | 568.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.19M | 139.02M | -133.25M | 162.29M | -346.52M |
| יתרת לקוחות | 18.69M | -24.74M | -327.93M | 422.84M | -39.69M |
| מלאי | 4.09M | -189.71M | 162.16M | 65.82M | -302.92M |
| יתרת ספקים | 124.50M | 0 | 55.90M | -189.56M | 107.76M |
| הון חוזר אחר | -183.47M | 353.48M | -23.39M | -136.81M | -111.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.05M | 339.94M | 202.86M | 328.27M | 185.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.08M | -396.31M | -393.31M | -868.26M | -458.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -365.24M | -375.91M | -439.55M | -556.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 31.59M | 34.83M | -429.22M | 92.84M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.12M | -11.48M | -11.68M | -11.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.07M | 590.00K | 889.00K | 9.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -303.08M | -22.03M | -6.51M | 11.30M | 7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -284.13M | -341.05M | -251.56M | -865.38M | -460.31M |
| פירעון חוב | -112.81M | 81.19M | 195.09M | -305.52M | -104.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -122.43M | -57.54M | -64.89M | -192.21M | -142.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.74M | -364.70M | -381.76M | -367.65M | -213.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 932.01M | 907.83M | 623.12M | 675.03M | 995.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -125.43M | -172.78M | -154.01M | -96.59M | 61.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.45M | 284.71M | -51.91M | -320.00M | 167.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 908.56M | 623.12M | 675.03M | 995.03M | 827.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 932.01M | 907.83M | 623.12M | 675.03M | 995.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 486.41M | 771.68M | 308.17M | 1.07B | 468.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 736.08M | 1.19B | 746.98M | 1.51B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -249.67M | -423.17M | -438.81M | -439.55M | -556.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD