China Sanjiang Fine Chemicals Co., Ltd. (2198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.08 | -0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.09 | 0.12 | -0.02 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.67B | -8.73B | -9.48B | -10.36B | -9.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.92 | 2.22 | 2.24 | 2.34 | 2.45 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.20 | 0.33 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 4.21 | 4.50 | 4.79 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.89 | 1.73 | 2.02 | -0.17 | -1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.22 | 3.69 | 5.99 | 8.31 | 7.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.85 | 10.53 | 9.85 | 8.99 | 9.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.96 | 5.73 | 7.71 | 12.19 | 29.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.93% | 4.86% | 5.67% | 1.29% | -0.80% |
| שיעור EBIT | 6.49% | 3.26% | 4.13% | 1.79% | -2.22% |
| שיעור EBITDA | 12.30% | 9.14% | 6.91% | 6.19% | 3.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 3.38% | 4.29% | -0.27% | -3.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.09% | 2.83% | 2.79% | 0.15% | -4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 2.21% | 2.72% | 0.70% | -3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 2.22% | 2.73% | 0.34% | -4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.63% | 77.93% | 97.33% | 452.70% | 84.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.19% | 83.64% | 65.19% | -56.96% | 137.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 1.82% | 2.41% | 0.44% | -1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.63% | 7.66% | 10.84% | 2.09% | -7.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.61% | 8.74% | 9.98% | -0.41% | -3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 2.78% | 4.83% | -0.23% | -2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 1.82% | 2.41% | 0.44% | -1.70% |
| תשואת רווחים | 21.93% | 12.72% | 29.15% | 7.46% | -21.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.41 | 8.15 | 13.29 | 9.15 | 12.65 |
| מחזור זכאים | 14.00 | 10.51 | 10.22 | 6.07 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 5.48 | 5.92 | 6.79 | 6.65 | 8.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.34 | 1.41 | 0.95 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 0.63 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.17 | -2.88 | -3.24 | -2.22 | -1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.96 | 71.69 | 45.53 | 34.69 | 15.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.40 | 44.79 | 27.46 | 39.87 | 28.86 |
| ימי מלאי | 66.62 | 61.63 | 53.78 | 54.92 | 43.83 |
| ימי אשראי מספקים | 26.06 | 34.72 | 35.71 | 60.11 | 57.40 |
| מחזור תפעולי | 96.03 | 106.41 | 81.24 | 94.79 | 72.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.79 | 0.91 | -0.10 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | -0.59 | -0.34 | -1.11 | -2.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.37 | 1.26 | 1.00 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.74 | -0.38 | 10.59 | 3.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.57 | 0.73 | -0.10 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.57 | 0.73 | -0.10 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.10 | -0.01 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.58% | -21.17% | -21.83% | -105.34% | -242.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.57 | 7.90 | 3.43 | 13.41 | -4.72 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.60 | 0.37 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.43 | -4.72 | -4.58 | -0.95 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 3.51 | 1.73 | -10.05 | -1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.33 | 0.01 | -0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.60 | 0.37 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.44 | 7.63 | 9.06 | 13.70 | 33.67 |
| שווי חברה | 12.61B | 12.87B | 12.26B | 11.13B | 11.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 7.63 | 9.06 | 13.70 | 33.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.70 | 0.63 | 0.85 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.30 | -19.00 | -30.73 | -8.62 | -3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 14.11 | 11.61 | -91.25 | -12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.02 | 4.55 | 4.20 | 3.70 | 3.52 |
| הון עצמי למניה | 4.98 | 4.59 | 4.24 | 3.75 | 3.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.02 | -1.18 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 16.32 | 15.96 | 16.92 | 11.25 | 7.50 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.35 | 0.46 | 0.08 | -0.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.97 | 4.53 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.87 | 0.68 | 0.09 | 1.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.75 | 1.93 | -6.04 | 2.96 |
הנתונים מוצגים ב-CNY