דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Sanjiang Fine Chemicals Co., Ltd. (2198) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת912.48M1.06B-122.01M-910.52M1.63B
רווח נקי522.62M547.15M20.21M-307.88M380.61M
פחת והפחתות1.09B1.09B577.80M568.06M510.98M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.03B-977.88M-849.46M-325.97M-207.68M
יתרת לקוחות112.32M-54.63M-865.31M-318.90M-95.88M
מלאי-66.86M-772.34M-862.57M-7.08M-111.80M
יתרת ספקים000-32.63M80.58M
הון חוזר אחר-1.08B-150.91M878.41M32.63M-80.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן336.91M396.24M129.44M-844.73M944.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.55B-1.39B-790.28M-1.97B-3.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.58B-1.45B-1.16B-2.61B-2.46B
רכישות, נטו0060.55M-246.32M-169.10M
רכישת השקעות-58.40M-35.68M-71.73M-148.90M-261.41M
מכירת השקעות / פירעון השקעות27.38M76.10M253.07M395.22M717.70M
פעילויות השקעה אחרות66.86M23.73M131.63M638.94M-1.11B
תזרים מזומנים מפעילות מימון717.35M533.27M1.06B2.50B1.48B
פירעון חוב853.11M683.42M345.48M4.25B2.05B
הנפקת מניות רגילות0-1.49M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.23M0-8.49M0-9.95M
דיבידנדים ששולמו000-60.42M-417.39M
פעילויות מימון אחרות-129.54M-148.66M721.33M-1.69B-143.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה638.72M564.33M364.15M217.49M593.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.36M869.00K626.00K2.60M-3.75M
שינוי נטו במזומנים74.39M200.18M146.66M-376.22M-182.14M
מזומנים בתחילת התקופה564.33M364.15M217.49M593.71M775.85M
מזומנים בסוף התקופה638.72M564.33M364.15M217.49M593.71M
תזרים מזומנים חופשי-677.70M-398.88M-1.29B-3.52B-834.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת912.48M1.06B-122.01M-910.52M1.63B
הוצאות הוניות-1.59B-1.45B-1.17B-2.61B-2.46B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Sanjiang Fine Chemicals Co., Ltd. - תזרים מזומנים