Clover Biopharmaceuticals Ltd. (2197) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.19 | 0.35 | 0.83 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.19 | 0.34 | 0.53 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | -0.08 | -0.35 | -0.02 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -0.11 | -0.15 | -0.32 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -17.94 | -3.90 | -2.36 | -5.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -911.68M | -1.92B | -1.79B | -934.75M | -972.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.46 | -0.53 |
| יחס חוב להון | -0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.84 | -1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.30 | -0.25 | -0.50 | -2.87 | -7.03 |
| יחס כיסוי חוב | -1,286.25 | -20.14 | -11.50 | -0.14 | -7.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,409.78 | -674.64 | -165.25 | -137.62 | -396.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.26 | 0.46 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 1.18 | 0.34 | 8.91 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9,099.11% | -698.49% | -1,751.59% | 61.75% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -64,902.56% | -7,256.41% | -2,485.33% | -305.22% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -59,215.47% | -6,479.74% | -2,385.64% | -114.82% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64,902.56% | -7,256.41% | -2,475.88% | -6,563.83% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 198,352.64% | -5,851.41% | -2,351.51% | -352.92% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 199,197.33% | -5,851.41% | -2,351.51% | -352.92% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 199,197.33% | -5,851.41% | -2,351.51% | -352.92% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -305.62% | 80.64% | 94.98% | 5.38% | 104.28% |
| תשואה על הנכסים | 348.76% | -43.61% | -111.16% | -6.59% | -52.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.89% | 11.11% | 55.21% | 18.90% | 366.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -439.97% | 19.16% | 86.87% | 1,467.59% | -126.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -425.76% | 19.48% | 94.29% | -1,706.05% | -107.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 389.03% | -46.41% | -115.91% | -6.72% | -52.61% |
| תשואת רווחים | 62.90% | -7.54% | -318.37% | -20.84% | -97.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 423.42 | 1,137.72 | 0.84 | 1.63 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 0.25 | 5.91 | 0.06 | 0.56 |
| מחזור מלאי | 9.26 | 2.76 | 64.49 | 0.02 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.04 | 0.33 | 0.24 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.07 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -937.41 | -1,314.01 | 377.44 | 11,143.24 | 1,172.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.86 | 0.32 | 433.58 | 224.14 | 0 |
| ימי מלאי | 39.42 | 132.06 | 5.66 | 16,943.98 | 1,829.70 |
| ימי אשראי מספקים | 977.69 | 1,446.39 | 61.80 | 6,024.88 | 657.62 |
| מחזור תפעולי | 40.28 | 132.39 | 439.24 | 17,168.13 | 1,829.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.15 | -0.23 | -0.59 | -1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.15 | -0.23 | -0.59 | -1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -424,168.62 | -5,926.65 | -177.20 | -79.32 | -16.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -424,168.62 | -5,926.65 | -177.20 | -79.32 | -16.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.99 | -17.94 | -3.22 | -2.18 | -4.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -615.20 | -55.80 | -7.51 | -18.54 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.95% | -7.19% | -102.24% | -110.87% | -71.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.60 | -13.14 | -0.31 | -4.80 | -1.03 |
| מכפיל מכירות | 3,246.50 | 775.86 | 7.39 | 16.93 | 0 |
| מכפיל הון | -1.67 | -1.47 | -0.17 | -0.91 | -3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -13.90 | -0.98 | -0.90 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.15 | -13.90 | -0.98 | -0.91 | -1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.17 | -0.00 | 0.05 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.67 | -1.47 | -0.17 | -0.91 | -3.77 |
| מכפיל שווי חברה | -5.13 | -10.79 | 0.03 | -5.84 | -0.53 |
| שווי חברה | 1.29B | 2.39B | -27.83M | 263.36M | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.13 | -10.79 | 0.03 | -5.84 | -0.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3,037.59 | 699.45 | -0.72 | 6.71 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.94 | -12.53 | 0.10 | -0.36 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94 | -12.53 | 0.10 | -0.36 | -0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.65 | -1.45 | -1.33 | -0.62 | -0.64 |
| הון עצמי למניה | -0.63 | -1.43 | -1.31 | -0.59 | -0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | -0.16 | -0.72 | -0.11 | -2.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.06 | 0.81 | 0.95 | 1.16 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 427.18 | 45.54 | 4.77 | 16.56 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 152.11 | 19.09 | 1.04 | 1.34 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 16.02 | 1.96 | 0.42 | 1.36 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | 0.93 | 0.32 | 5.25 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY