Clover Biopharmaceuticals Ltd. (2197) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.52M | -288.49M | -727.88M | -1.69B | -917.75M |
| רווח נקי | -205.09M | -903.43M | -138.54M | -2.45B | -6.02B |
| פחת והפחתות | 26.52M | 40.32M | 74.74M | 56.62M | 24.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.69M | 16.28M | 53.52M | 95.02M | 125.21M |
| שינוי בהון החוזר | -11.53M | -65.57M | 40.21M | 56.63M | 1.08B |
| יתרת לקוחות | 39.93M | -16.89M | -24.11M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.69M | -8.57M | -8.70M | -2.09B | -771.65M |
| יתרת ספקים | -11.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -41.63M | -40.11M | 73.01M | 2.15B | 1.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.10M | 623.91M | -757.81M | 552.82M | 3.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.69K | 3.17M | -6.16M | -37.51M | 112.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.15K | -1.13M | -6.95M | -105.56M | -80.32M |
| רכישות, נטו | 20.46K | 0 | 0 | 0 | 21.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.93M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.72M | 3.02M | 79.78M | 222.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.56M | -2.22M | 2.20M | -21.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.59M | -51.50M | -142.41M | 483.14M | 3.06B |
| פירעון חוב | -72.07M | -234.33M | -28.57M | 293.83M | -14.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 471.47K | 5.00K | 84.00K | 453.16M | 1.75B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.99M | 182.83M | -113.92M | -263.85M | 1.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.52M | 401.24M | 735.86M | 1.61B | 2.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.68M | 2.20M | 4.90M | 85.21M | -361.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -260.44M | -334.62M | -871.55M | -1.16B | 2.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 531.96M | 735.86M | 1.61B | 2.77B | 516.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.52M | 401.24M | 735.86M | 1.61B | 2.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.55M | -290.11M | -737.05M | -1.80B | -998.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.52M | -288.49M | -727.88M | -1.69B | -917.75M |
| הוצאות הוניות | -32.15K | -1.63M | -9.18M | -105.56M | -80.32M |
הנתונים מוצגים ב-CNY