Medlive Technology Co., Ltd. (2192) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.37 | 19.09 | 21.03 | 24.10 | 32.78 |
| יחס מהיר | 16.37 | 19.09 | 21.03 | 24.09 | 32.78 |
| יחס מזומנים | 8.84 | 12.28 | 18.56 | 22.97 | 31.54 |
| יחס כושר פירעון | 1.94 | 1.55 | 1.26 | 1.01 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 0.64 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.75B | 3.76B | 4.10B | 4.32B | 4.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 420.04 | 318.92 | 141.45 | 724.35 | 256.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 253.93 | 166.44 | 68.25 | 54.91 | 28.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.31 | -13.57 | -31.50 | -16.55 | -28.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.31% | 60.02% | 58.59% | 61.00% | 67.74% |
| שיעור EBIT | 29.24% | 26.06% | 21.03% | 61.53% | 43.17% |
| שיעור EBITDA | 33.48% | 29.35% | 21.73% | 63.80% | 46.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.68% | 14.31% | 9.61% | 4.81% | 4.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.63% | 56.11% | 60.97% | 61.44% | 43.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.77% | 52.07% | 56.43% | 58.81% | 37.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.06% | 54.18% | 59.15% | 61.11% | 40.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.56% | 92.80% | 92.56% | 95.72% | 86.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 308.53% | 392.16% | 634.66% | 1,277.09% | 890.28% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 6.48% | 6.17% | 4.95% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 6.87% | 6.57% | 5.27% | 2.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.48% | 1.86% | 1.09% | 0.42% | 0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 1.79% | 1.06% | 0.42% | 0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.11% | 6.83% | 6.51% | 5.18% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 8.74% | 5.21% | 4.59% | 4.56% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.53 | 3.08 | 2.64 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 11.52 | 16.68 | 10.88 | 37.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,622.92 | 509.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.18 | 19.51 | 14.68 | 37.20 | 21.55 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.98 | 112.47 | 96.65 | 104.80 | 135.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.16 | 144.16 | 118.53 | 138.13 | 144.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.72 |
| ימי אשראי מספקים | 54.18 | 31.69 | 21.88 | 33.56 | 9.76 |
| מחזור תפעולי | 146.16 | 144.16 | 118.53 | 138.36 | 145.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.90 | 0.81 | 0.68 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 0.68 | 0.54 | 0.65 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 128.74 | 10.48 | 5.19 | 3.13 | 10.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.52 | 13.30 | 4.79 | 12.43 | 6.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.95% | 1.90% | 1.27% | 1.30% | 1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 19.36 | 21.77 | 21.95 | 45.86 |
| מכפיל מכירות | 6.06 | 10.00 | 12.28 | 12.91 | 17.13 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.32 | 1.43 | 1.16 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.40 | 52.74 | 78.46 | 76.69 | 77.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.26 | 47.71 | 63.34 | 52.20 | 69.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.53 | 4.16 | 0.72 | 0.21 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.32 | 1.43 | 1.16 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 10.78 | 20.49 | 25.04 | 3.68 | 8.34 |
| שווי חברה | 2.33B | 3.86B | 3.04B | 967.29M | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.77 | 20.49 | 25.04 | 3.68 | 8.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 6.01 | 5.44 | 2.35 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.57 | 31.72 | 34.75 | 13.95 | 17.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 28.70 | 28.05 | 9.50 | 15.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.23 | 6.34 | 6.23 | 6.02 | 6.01 |
| הון עצמי למניה | 6.50 | 6.60 | 6.52 | 6.26 | 6.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 0.56 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.33 | 0.16 |
| נטל מס | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.97 | 2.15 | 2.90 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CNY