דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Medlive Technology Co., Ltd. (2192) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת134.54M108.32M101.87M77.19M44.43M
רווח נקי360.29M340.47M253.13M135.04M69.93M
פחת והפחתות21.09M15.60M9.37M8.99M6.15M
מס הכנסה נדחה0000-13.69M
תגמול מבוסס מניות2.34M5.67M10.42M17.25M14.26M
שינוי בהון החוזר-50.23M-27.67M22.01M-9.57M-27.85M
יתרת לקוחות-80.51M-19.44M-16.32M-25.05M-31.71M
מלאי099.00K100.00K-105.00K-94.00K
יתרת ספקים00025.05M31.71M
הון חוזר אחר30.28M-8.32M38.23M-9.47M-27.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן-198.95M-225.76M-193.06M-74.51M-4.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה220.68M111.02M-634.95M-3.59B-50.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.46M-11.96M-750.00K-7.49M-1.97M
רכישות, נטו-13.87M-10.03M-56.39M-42.60M-52.95M
רכישת השקעות-6.06B0-702.44M-3.58B-5.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.07B03.20M720.00K5.28M
פעילויות השקעה אחרות232.13M111.02M121.44M43.51M4.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-201.45M-197.89M-133.13M-22.38M3.79B
פירעון חוב0-12.92M-5.54M-5.01M-3.76M
הנפקת מניות רגילות1.58M2.25M5.94M1.00K4.03B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-683.00K00
דיבידנדים ששולמו-185.56M-179.04M-124.69M-12.13M-92.00M
פעילויות מימון אחרות-17.46M-8.18M-8.16M-5.24M-145.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה219.79M154.17M75.09M678.25M3.88B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-88.16M57.63M63.06M329.89M-53.93M
שינוי נטו במזומנים65.61M79.08M-603.15M-3.20B3.73B
מזומנים בתחילת התקופה154.17M75.09M678.25M3.88B147.10M
מזומנים בסוף התקופה219.79M154.17M75.09M678.25M3.88B
תזרים מזומנים חופשי121.70M87.44M69.34M69.70M42.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת134.54M108.32M101.87M77.19M44.43M
הוצאות הוניות-12.83M-20.88M-32.53M-7.49M-1.97M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Medlive Technology Co., Ltd. - תזרים מזומנים