Kato (Hong Kong) Holdings Ltd. (2189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.03 | 1.08 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.03 | 1.07 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 0.57 | 0.40 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 1.01 | 1.43 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 2.02 | 3.23 | 5.03 | 29.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -209.00M | -209.00M | -274.57M | -328.83M | -190.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.88 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 1.99 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 1.66 | 1.97 | 3.22 | 12.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.40 | 6.52 | 4.12 | 9.69 | 15.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.68 | 2.91 | 2.60 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.77% | 32.54% | 93.61% | 49.83% | 45.42% |
| שיעור EBIT | 17.93% | 18.01% | 15.00% | 31.69% | 39.74% |
| שיעור EBITDA | 33.99% | 34.07% | 30.54% | 49.24% | 50.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.64% | 18.01% | 20.23% | 43.10% | 34.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.10% | 13.10% | 10.08% | 27.24% | 37.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.67% | 9.67% | 6.90% | 23.66% | 30.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.52% | 9.52% | 6.66% | 23.63% | 30.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.87% | 73.87% | 68.43% | 86.85% | 82.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.15% | 72.71% | 49.85% | 63.19% | 109.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 4.43% | 2.70% | 7.43% | 18.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.63% | 7.54% | 5.01% | 14.78% | 33.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.79% | 9.33% | 8.92% | 15.18% | 22.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 6.27% | 5.44% | 12.29% | 17.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 4.43% | 2.70% | 5.21% | 18.04% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 7.44% | 4.66% | 11.67% | 20.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.03 | 18.03 | 14.75 | 14.35 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 50.70 | 55.85 | 0.75 | 58.93 | 94.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 477.64 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.70 | 0.87 | 0.70 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.10 | 42.78 | 65.60 | 9.15 | 9.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.05 | 13.71 | -464.02 | 20.00 | 44.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.25 | 20.25 | 24.74 | 25.43 | 48.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.20 | 6.53 | 488.76 | 6.19 | 3.88 |
| מחזור תפעולי | 20.25 | 20.25 | 24.74 | 26.19 | 48.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 2.79 | 2.28 | 2.35 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.57 | 5.57 | 4.60 | 5.45 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.34 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.49 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.32% | 19.92% | 15.13% | 19.65% | 17.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.62 | 13.45 | 21.46 | 8.57 | 4.84 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.30 | 1.48 | 2.03 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.01 | 1.08 | 1.27 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.46 | 5.02 | 6.61 | 5.09 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 4.12 | 5.17 | 4.15 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.24 | -0.33 | -0.17 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.01 | 1.08 | 1.27 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 5.50 | 7.76 | 6.71 | 3.88 |
| שווי חברה | 702.34M | 662.34M | 751.90M | 896.88M | 802.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 5.50 | 7.76 | 6.71 | 3.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.87 | 2.37 | 3.31 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.67 | 7.23 | 10.57 | 8.30 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 5.93 | 8.27 | 6.77 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.13 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.13 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.87 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.86 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 3.26 | 2.84 | 2.06 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD