Kato (Hong Kong) Holdings Ltd. (2189) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.68M | 90.89M | 132.42M | 159.91M | 118.98M |
| רווח נקי | 34.22M | 31.98M | 64.19M | 126.15M | 98.94M |
| פחת והפחתות | 56.81M | 49.28M | 47.64M | 44.64M | 36.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -94.72M | -90.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.91M | 1.96M | 1.96M | 54.00K |
| שינוי בהון החוזר | 670.00K | -11.00M | 28.65M | -15.47M | -17.03M |
| יתרת לקוחות | -4.05M | -7.89M | 31.43M | -14.24M | -24.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.92M | 987.00K | -7.88M | 10.76M | 6.97M |
| הון חוזר אחר | -1.20M | -3.11M | 5.10M | -12.00M | 290.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.98M | 18.73M | -10.01M | 97.35M | 90.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.44M | 9.29M | -236.11M | -55.89M | -75.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.06M | -19.78M | -24.32M | -56.13M | -76.98M |
| רכישות, נטו | 2.24M | -24.00K | 0 | -239.00K | 75.24M |
| רכישת השקעות | -622.00K | 0 | -29.60M | -26.49M | -13.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 29.25M | 0 | 26.73M | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -154.00K | -182.19M | 239.00K | -75.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.85M | -86.55M | 69.67M | -84.02M | -93.67M |
| פירעון חוב | -29.16M | -26.54M | 142.86M | -5.50M | -23.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -20.00M | -32.00M | -47.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.69M | -40.01M | -41.19M | -34.76M | -30.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.34M | 51.06M | 37.42M | 78.03M | 58.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00K | 0 | 0 | 0 | -6.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.38M | 13.64M | -34.02M | 19.99M | -50.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.95M | 37.42M | 71.44M | 58.04M | 108.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.34M | 51.06M | 37.42M | 78.03M | 58.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.62M | 71.11M | 108.10M | 103.78M | 42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.68M | 90.89M | 132.42M | 159.91M | 118.98M |
| הוצאות הוניות | -20.06M | -19.78M | -24.32M | -56.13M | -76.98M |
הנתונים מוצגים ב-HKD