China Titans Energy Technology Group Co., Ltd. (2188) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.09 | 2.07 | 2.16 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.50 | 0.35 | 0.56 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.02 | -0.33 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.04 | -0.82 | 0.07 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 287.86M | 312.07M | 347.19M | 393.53M | 256.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.61 | 0.38 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.96 | 1.82 | 1.77 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.00 | -0.30 | -0.15 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.96 | -4.53 | -11.43 | -8.12 | -5.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.63 | 1.35 | 0.48 | 0.41 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 56.83 | 18.78 | -1.40 | 2.70 | 9.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.68% | 26.00% | 26.14% | 28.80% | 31.99% |
| שיעור EBIT | -2.61% | -2.49% | -19.05% | -11.29% | -3.35% |
| שיעור EBITDA | 0.64% | 1.65% | -14.16% | -5.88% | 2.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.37% | -10.94% | -25.04% | -19.11% | -15.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.78% | -6.37% | -13.24% | -13.64% | -6.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.44% | -8.00% | -11.57% | -11.75% | -5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.53% | -8.09% | -11.69% | -12.37% | -5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.40% | 125.69% | 87.38% | 86.12% | 85.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.98% | 58.18% | 52.87% | 71.38% | 40.89% |
| תשואה על הנכסים | -3.62% | -3.16% | -4.45% | -4.08% | -2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.77% | -6.20% | -8.10% | -7.22% | -3.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.95% | -6.90% | -15.49% | -10.46% | -9.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.73% | -5.16% | -10.95% | -8.20% | -6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.63% | -3.17% | -4.48% | -4.13% | -2.05% |
| תשואת רווחים | -42.23% | -13.77% | -10.45% | -11.58% | -6.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.29 | 1.17 | 0.94 | 1.03 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 3.06 | 1.86 | 1.24 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.57 | 2.02 | 1.24 | 1.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.30 | 2.39 | 2.37 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 427.71 | 426.07 | 370.98 | 353.15 | 348.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 282.57 | 312.73 | 386.96 | 353.72 | 351.89 |
| ימי מלאי | 232.84 | 232.71 | 180.25 | 294.62 | 303.29 |
| ימי אשראי מספקים | 87.71 | 119.37 | 196.23 | 295.19 | 306.58 |
| מחזור תפעולי | 515.42 | 545.44 | 567.21 | 648.34 | 655.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 4.27 | 1.11 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.35 | -0.31 | -8.94 | 1.12 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.35 | -0.31 | -8.94 | 1.12 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.03 | -0.60 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.02 | -0.33 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.78% | -17.00% | -32.74% | 0.21% | 1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.36 | -7.27 | -9.57 | -8.64 | -14.56 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.58 | 1.11 | 1.02 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.45 | 0.78 | 0.62 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.34 | -5.88 | -3.05 | 478.48 | 65.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07 | -25.13 | -3.40 | 49.90 | 16.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.26 | 0.88 | -0.12 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.45 | 0.78 | 0.62 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 88.17 | 53.96 | -9.23 | -14.57 | 42.57 |
| שווי חברה | 231.00M | 365.91M | 512.28M | 320.53M | 345.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 88.17 | 53.96 | -9.23 | -14.57 | 42.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.89 | 1.31 | 0.86 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.57 | -9.03 | -3.60 | 403.69 | 84.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.45 | -38.55 | -4.00 | 42.10 | 21.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.27 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.24 | 1.26 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 2.60 | 2.56 | 0.70 | 1.21 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.30 | 2.46 | -0.15 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CNY