דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Titans Energy Technology Group Co., Ltd. (2188) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.49M-127.93M7.61M16.06M11.70M
רווח נקי-31.99M-51.94M-51.07M-18.23M18.60M
פחת והפחתות17.00M18.61M20.26M19.66M19.70M
מס הכנסה נדחה00073.57M43.94M
תגמול מבוסס מניות002.57M2.10M1.11M
שינוי בהון החוזר-3.96M-90.76M1.45M-75.67M-45.05M
יתרת לקוחות69.11M-83.63M-40.81M-28.64M-21.40M
מלאי-47.74M49.02M-18.66M-47.04M-23.66M
יתרת ספקים9.95M00-13.36M5.02M
הון חוזר אחר-35.28M-56.15M60.92M13.36M-5.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.46M-3.85M34.40M14.63M-26.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-29.09M-617.00K-26.08M41.75M-5.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.11M-14.12M-6.82M-11.98M-1.46M
רכישות, נטו2.01M36.78M0010.26M
רכישת השקעות0000-49.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00043.50M33.50M
פעילויות השקעה אחרות0-23.28M-19.26M10.23M2.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון42.53M42.64M153.52M-9.08M-15.84M
פירעון חוב45.63M53.22M-8.03M805.00K-5.12M
הנפקת מניות רגילות00170.20M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.10M-10.58M-8.64M-9.89M-10.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה194.87M133.86M219.77M84.71M35.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.60M0000
שינוי נטו במזומנים12.55M-85.91M135.06M48.73M-9.32M
מזומנים בתחילת התקופה182.32M219.77M84.71M35.99M45.30M
מזומנים בסוף התקופה194.87M133.86M219.77M84.71M35.99M
תזרים מזומנים חופשי-40.54M-142.24M794.00K4.08M10.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.49M-127.93M7.61M16.06M11.70M
הוצאות הוניות-31.05M-14.31M-6.82M-11.98M-1.46M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Titans Energy Technology Group Co., Ltd. - תזרים מזומנים