Zhixin Group Holding Limited (2187) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.98 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.03 | -0.07 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.12 | 0.28 | 0.13 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | 0.46 | 0.73 | 0.31 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -588.94M | -482.02M | -223.47M | -160.51M | -157.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.57 | 0.97 | 0.96 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.52 | 0.26 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 4.04 | 3.00 | 2.98 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.08 | -0.02 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.76 | -3.17 | -3.16 | 1.93 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.06 | 1.36 | 0.90 | 0.56 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.69 | 0.52 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.47 | -35.77 | -100.54 | 6.84 | 12.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.14% | 7.02% | 13.95% | 20.32% | 9.06% |
| שיעור EBIT | -2.40% | -7.91% | -5.09% | 5.84% | 1.69% |
| שיעור EBITDA | 3.87% | -2.32% | -0.60% | 11.66% | 5.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.18% | -7.98% | -9.70% | 5.99% | 1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.66% | -10.52% | -12.83% | 2.74% | -0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.93% | -10.59% | -12.96% | 1.97% | 0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.89% | -10.59% | -12.96% | 1.97% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.77% | 100.62% | 101.00% | 71.63% | -58.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.66% | 131.82% | 132.27% | 45.80% | -19.38% |
| תשואה על הנכסים | -2.84% | -4.54% | -6.64% | 0.75% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.50% | -18.32% | -19.90% | 2.22% | 0.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.39% | -6.22% | -10.64% | 4.84% | 1.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.82% | -5.13% | -7.36% | 2.35% | -0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.92% | -4.68% | -6.88% | 0.77% | 0.10% |
| תשואת רווחים | -12.78% | -15.84% | -18.46% | 1.29% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 1.30 | 1.23 | 0.86 | 0.92 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 1.47 | 1.67 | 1.24 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 12.44 | 43.30 | 26.29 | 12.42 | 25.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.82 | 1.13 | 1.26 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.43 | 0.51 | 0.38 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.20 | -6.71 | -22.57 | 16.85 | 9.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.13 | 40.66 | 92.98 | 160.76 | 192.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 267.57 | 280.80 | 297.75 | 424.84 | 398.52 |
| ימי מלאי | 29.34 | 8.43 | 13.88 | 29.38 | 14.28 |
| ימי אשראי מספקים | 227.77 | 248.57 | 218.65 | 293.47 | 220.50 |
| מחזור תפעולי | 296.91 | 289.23 | 311.63 | 454.22 | 412.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.12 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.16 | 0.13 | 0.03 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.26 | 0.10 | 0.09 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.51 | -1.77 | 0.58 | 0.25 | 7.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | 0.36 | 2.40 | 1.33 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | 0.36 | 2.40 | 1.33 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.14 | 0.46 | 0.22 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.13 | 0.29 | 0.19 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.94% | -33.18% | 24.51% | 3.05% | -11.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.07 | -6.31 | -5.42 | 77.37 | 1,370.52 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 1.52 | 2.71 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.16 | 1.08 | 1.72 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.02 | -3.01 | 4.08 | 32.82 | -8.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27 | 5.32 | 2.38 | 8.19 | -63.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.29 | 0.01 | 0.12 | -14.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.16 | 1.08 | 1.72 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 54.51 | -64.53 | -217.83 | 19.88 | 60.68 |
| שווי חברה | 882.26M | 829.00M | 756.73M | 1.19B | 2.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.51 | -64.53 | -217.83 | 19.88 | 60.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 1.50 | 1.30 | 2.32 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.09 | -6.76 | 7.58 | 50.04 | -10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.01 | 11.94 | 4.42 | 12.49 | -79.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.43 | 0.51 | 0.58 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.28 | 1.59 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.74 | 0.78 | 0.66 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.10 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.72 | -0.59 |
| נטל ריבית | 4.03 | 1.33 | 2.52 | 0.47 | -0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | -1.19 | -2.30 | 6.77 | -21.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY