דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhixin Group Holding Limited (2187) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת69.42M171.13M95.19M-26.84M-100.74M
רווח נקי-58.17M-74.45M14.07M1.25M33.51M
פחת והפחתות30.89M35.00M29.86M24.62M22.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר84.56M150.72M33.61M-65.14M-155.09M
יתרת לקוחות20.51M168.41M35.91M-87.12M-169.91M
מלאי8.73M13.48M-10.46M6.30M20.30M
יתרת ספקים008.67M87.12M169.91M
הון חוזר אחר55.32M-31.16M-499.00K-71.44M-175.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.14M59.86M17.65M1.12M-1.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-200.66M-72.49M-71.90M-205.28M-40.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-192.01M-71.27M-71.40M-168.44M-36.23M
רכישות, נטו0-3.00M-1.50M-40.50M-5.26M
רכישת השקעות-10.00M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.35M1.77M998.00K3.66M739.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון155.03M-105.53M-14.90M153.70M218.19M
פירעון חוב152.40M-62.77M20.12M129.08M9.33M
הנפקת מניות רגילות0000238.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות2.63M-42.76M-35.02M24.62M-29.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה42.88M19.04M25.87M-26.84M107.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים63.00K61.00K1.00K-7.70M2.78M
שינוי נטו במזומנים23.85M-6.83M8.38M-89.72M76.71M
מזומנים בתחילת התקופה19.04M25.87M17.48M107.20M30.49M
מזומנים בסוף התקופה42.88M19.04M25.87M-26.84M107.20M
תזרים מזומנים חופשי-122.62M99.86M23.76M-195.28M-136.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת69.42M171.13M95.19M-38.14M-100.74M
הוצאות הוניות-192.03M-71.27M-71.43M-168.44M-36.23M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhixin Group Holding Limited - תזרים מזומנים