Tian Chang Group Holdings Ltd. (2182) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 3.22 | 2.13 | 1.88 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.40 | 2.59 | 1.68 | 1.43 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.34 | 0.83 | 0.76 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.40 | 0.23 | 0.55 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 19.74 | 1.14 | 1.50 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.56M | 197.32M | 153.97M | 135.51M | 80.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 9.65 | 0.88 | 0.94 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -47.58 | -20.05 | -11.37 | -2.28 | 17.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.01 | 0.17 | 0.21 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.12 | -3.26 | -2.66 | -0.99 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.46% | 20.82% | 20.41% | 19.49% | 22.73% |
| שיעור EBIT | -6.75% | -1.99% | -2.60% | 2.45% | 10.82% |
| שיעור EBITDA | 4.36% | 7.44% | 6.11% | 9.72% | 15.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.79% | -5.14% | -5.90% | -1.78% | 10.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.25% | -1.53% | -2.00% | 3.72% | 10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.25% | -2.79% | -2.53% | 3.36% | 9.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.25% | -2.79% | -2.53% | 3.36% | 9.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.84% | 181.75% | 126.65% | 90.49% | 90.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.18% | 29.81% | 33.87% | -209.19% | 94.38% |
| תשואה על הנכסים | -3.96% | -1.66% | -1.48% | 2.41% | 8.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.82% | -1.92% | -1.83% | 3.00% | 13.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.17% | -3.44% | -4.15% | -1.55% | 15.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.71% | -3.43% | -3.97% | -1.29% | 11.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.96% | -1.66% | -1.48% | 2.41% | 8.79% |
| תשואת רווחים | -12.03% | -6.14% | -7.00% | 7.57% | 43.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 4.57 | 4.27 | 6.61 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 6.91 | 5.88 | 10.12 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 4.31 | 6.58 | 6.01 | 7.18 | 6.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.98 | 0.96 | 1.14 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.59 | 0.58 | 0.72 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.62 | 3.26 | 5.25 | 19.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.72 | 82.47 | 84.12 | 69.98 | 59.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.86 | 79.85 | 85.52 | 55.23 | 72.23 |
| ימי מלאי | 84.78 | 55.46 | 60.70 | 50.83 | 53.08 |
| ימי אשראי מספקים | 52.93 | 52.84 | 62.10 | 36.08 | 65.95 |
| מחזור תפעולי | 142.64 | 135.31 | 146.22 | 106.06 | 125.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.97 | 0.87 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 30.25 | 2.59 | 5.46 | 8.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 30.25 | 7.98 | 18.46 | 30.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 6.10 | 0.85 | 1.46 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.47% | 16.19% | 15.95% | 29.37% | 57.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.32 | -16.31 | -14.29 | 13.22 | 2.28 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.45 | 0.36 | 0.44 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.40 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.39 | 6.18 | 6.27 | 3.40 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 5.97 | 5.48 | 3.22 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -2.76 | 0.09 | -0.17 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.40 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 12.60 | 2.84 | 3.27 | 3.59 | 1.42 |
| שווי חברה | 241.06M | 109.83M | 107.72M | 243.17M | 245.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.60 | 2.84 | 3.27 | 3.59 | 1.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.21 | 0.20 | 0.35 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.73 | 2.88 | 3.46 | 2.67 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 2.78 | 3.03 | 2.53 | 1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.26 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.26 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.82 | -0.27 | 0.10 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.84 | 0.87 | 1.13 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.17 |
| נטל מס | 1.14 | 1.82 | 1.27 | 0.90 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.77 | 0.77 | 1.52 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.23 | -2.73 | -2.61 | 4.10 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-HKD