דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tian Chang Group Holdings Ltd. (2182) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת39.45M35.61M96.26M144.08M94.28M
רווח נקי-14.46M-13.67M23.46M105.95M112.41M
פחת והפחתות48.94M50.90M50.71M49.63M51.02M
מס הכנסה נדחה0000-12.22M
תגמול מבוסס מניות0000503.00K
שינוי בהון החוזר-8.51M-5.91M21.47M-3.67M-62.92M
יתרת לקוחות13.18M-25.55M121.18M-11.97M-57.68M
מלאי6.42M1.38M42.93M23.92M-75.68M
יתרת ספקים-28.11M18.27M-142.64M-15.62M78.12M
הון חוזר אחר0000-7.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן13.48M4.28M627.00K-2.10M5.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.30M5.84M-320.00K-1.29M-54.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.30M-4.46M-4.97M-4.75M-62.49M
רכישות, נטו0098.00K109.00K5.17M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות05.84M4.55M3.35M3.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-33.87M-46.37M-92.79M-138.83M-45.15M
פירעון חוב-31.71M-29.93M-65.76M-94.61M6.65M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-9.30M-12.40M-12.40M-9.30M
פעילויות מימון אחרות-2.15M-7.14M-14.63M-31.83M-42.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה132.24M129.45M132.59M135.52M114.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.49M1.79M1.06M4.02M2.68M
שינוי נטו במזומנים2.79M-3.14M4.22M13.70M-2.30M
מזומנים בתחילת התקופה129.45M132.59M128.37M122.45M116.97M
מזומנים בסוף התקופה132.24M129.45M132.59M135.52M114.67M
תזרים מזומנים חופשי38.15M31.15M91.05M139.33M31.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת39.45M35.61M96.26M149.81M94.28M
הוצאות הוניות-1.30M-4.46M-5.22M-4.75M-62.49M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Tian Chang Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים