Mabpharm Limited (2181) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.81 | 1.17 | 1.08 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.56 | 0.82 | 0.76 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.55 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | -0.08 | -0.18 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.15 | -0.01 | 0.18 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.38 | -0.05 | 0.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -558.48M | -562.10M | -561.51M | -487.71M | -315.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 2.08 | 3.30 | 1.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 0.56 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.30 | 0.65 | 0.33 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.03 | 7.33 | 11.43 | 5.05 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.53 | -0.75 | -1.18 | -21.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.44 | 0.44 | -11.34 | -21.09 | -31.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 3.38 | -3.00 | -0.62 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.42% | 82.87% | 84.96% | 86.32% | 72.50% |
| שיעור EBIT | 4.79% | 0.74% | -46.34% | -229.21% | -364.16% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 10.24% | -26.26% | -159.57% | -271.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.79% | 0.74% | -46.34% | -231.74% | -404.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.27% | 0.64% | -49.55% | -240.19% | -377.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.09% | 8.84% | -49.55% | -240.19% | -376.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.09% | 8.84% | -49.55% | -240.19% | -377.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 259.61% | 1,373.39% | 100.00% | 100.00% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.14% | 86.61% | 106.91% | 103.65% | 93.18% |
| תשואה על הנכסים | 7.25% | 4.82% | -12.59% | -20.23% | -22.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.25% | 35.36% | -143.87% | -102.10% | -52.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.51% | 0.76% | -17.00% | -28.10% | -31.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 0.55% | -14.93% | -23.93% | -30.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.24% | 5.26% | -13.02% | -20.23% | -22.96% |
| תשואת רווחים | 5.63% | 3.00% | -11.80% | -12.18% | -13.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 3.84 | 2.69 | 4.49 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 3.57 | 3.32 | 1.19 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 0.77 | 0.79 | 0.35 | 0.12 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.11 | 0.42 | 0.13 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.55 | 0.25 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.17 | -27.28 | 6.48 | 4.50 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 413.58 | 455.38 | 1,069.13 | 2,898.51 | 2,061.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.46 | 95.07 | 135.82 | 81.34 | 62.22 |
| ימי מלאי | 475.11 | 462.47 | 1,043.37 | 3,123.67 | 2,392.90 |
| ימי אשראי מספקים | 134.99 | 102.16 | 110.05 | 306.50 | 393.75 |
| מחזור תפעולי | 548.56 | 557.54 | 1,179.19 | 3,205.01 | 2,455.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.29 | 15.52 | 0.67 | 3.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.78 | -0.07 | 3.01 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 0.78 | -0.07 | 3.01 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.25 | -0.01 | 0.22 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | -0.02 | 0.66 | -1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.18% | -1.25% | -5.86% | 2.23% | -11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.80 | 33.27 | -8.48 | -8.21 | -7.52 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.94 | 4.20 | 19.72 | 28.33 |
| מכפיל הון | 7.76 | 11.77 | 12.19 | 8.38 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 84.45 | -79.78 | -17.06 | 44.82 | -8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12 | 22.93 | -264.65 | 29.95 | -27.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.23 | 0.22 | 13.99 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.76 | 11.77 | 12.19 | 8.38 | 3.95 |
| מכפיל שווי חברה | 17.81 | 32.11 | -19.00 | -12.98 | -11.03 |
| שווי חברה | 1.72B | 2.07B | 1.29B | 1.81B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.81 | 32.11 | -19.00 | -12.98 | -11.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 3.29 | 4.99 | 20.72 | 29.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 96.49 | -89.15 | -20.26 | 47.08 | -9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28 | 25.62 | -314.37 | 31.46 | -29.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.60 | -12.73 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 2.60 | 13.73 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 1.41 | 2.65 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.24 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 19.42 | 0.03 | -0.27 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY