Mabpharm Limited (2181) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.78M | -4.10M | 57.39M | -56.89M | -199.47M |
| רווח נקי | 4.16M | -127.95M | -209.36M | -210.82M | -291.74M |
| פחת והפחתות | 59.78M | 61.33M | 60.70M | 51.55M | 43.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.45M | 0 | 6.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.24M | 11.82M | 13.47M | 9.78M | 12.24M |
| שינוי בהון החוזר | -3.43M | -67.47M | 181.71M | 82.00M | 29.04M |
| יתרת לקוחות | -60.66M | -76.98M | -10.32M | -8.86M | -793.00K |
| מלאי | -25.56M | -8.97M | -1.24M | -47.59M | -19.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 10.32M | 8.86M | 793.00K |
| הון חוזר אחר | 82.79M | 18.49M | 182.95M | 129.58M | 48.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.03M | 118.16M | 9.43M | 10.61M | 449.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.16M | -98.20M | -3.51M | -104.96M | -179.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.09M | -26.14M | -19.04M | -125.13M | -148.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -109.00M | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.07M | 0 | 15.39M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.14M | -72.06M | 151.00K | 35.17M | -30.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.29M | 18.28M | 85.60M | 112.26M | -17.78M |
| פירעון חוב | 29.96M | 32.09M | 120.82M | 122.33M | -15.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.67M | -13.81M | -35.23M | -10.07M | -2.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.26M | 89.34M | 173.35M | 33.57M | 81.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 14.00K | 293.00K | 1.59M | -6.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.91M | -84.00M | 139.78M | -47.99M | -403.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.34M | 173.35M | 33.57M | 81.56M | 484.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.26M | 89.34M | 173.35M | 33.57M | 81.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.22M | -63.58M | 38.35M | -182.01M | -348.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.78M | -4.10M | 57.39M | -56.89M | -199.47M |
| הוצאות הוניות | -104.00M | -59.48M | -19.04M | -125.13M | -148.67M |
הנתונים מוצגים ב-CNY