Petro-king Oilfield Services Ltd. (2178) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.08 | 0.05 | -0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.35 | 0.18 | -0.28 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.89M | -27.66M | -45.95M | -65.23M | -108.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.71 | 0.86 | 1.02 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.39 | 3.72 | 3.81 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.31 | 0.25 | -0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.21 | 1.68 | 0.40 | -4.53 | -2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 1.58 | 1.47 | 1.48 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.18 | 1.82 | 4.27 | -8.15 | 10.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.99% | 82.71% | 77.00% | 12.31% | 7.88% |
| שיעור EBIT | -1.12% | 7.71% | 1.80% | -17.92% | -6.19% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 13.36% | 10.65% | -6.38% | 5.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.93% | 6.99% | 1.78% | -21.77% | -8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.41% | 8.73% | -4.55% | -22.68% | -8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.16% | 8.47% | -6.08% | -23.35% | -9.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.08% | 8.36% | -5.01% | -23.74% | -8.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -39.79% | 97.03% | 133.75% | 102.95% | 107.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.07% | 125.02% | -255.75% | 104.20% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | 3.39% | -2.77% | -10.32% | -3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.18% | 11.50% | -10.29% | -39.35% | -11.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.87% | 7.70% | 2.30% | -24.57% | -6.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.12% | 5.20% | 1.56% | -17.91% | -5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.06% | 3.53% | -2.89% | -10.73% | -4.38% |
| תשואת רווחים | -0.11% | 26.33% | -17.76% | -58.32% | -23.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.70 | 0.79 | 0.89 | 0.86 | 0.96 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.21 | 0.33 | 1.24 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 6.74 | 4.11 | 8.00 | 8.39 | 11.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 2.64 | 2.67 | 2.42 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 126.87 | 47.05 | 26.42 | 13.06 | 9.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -348.86 | -1,208.85 | -645.94 | 174.42 | 105.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 521.39 | 464.20 | 411.15 | 425.30 | 381.93 |
| ימי מלאי | 54.12 | 88.82 | 45.61 | 43.52 | 31.48 |
| ימי אשראי מספקים | 924.37 | 1,761.87 | 1,102.70 | 294.39 | 307.76 |
| מחזור תפעולי | 575.51 | 553.02 | 456.76 | 468.81 | 413.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.90 | 0.60 | 1.03 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 9.95 | 2.50 | -32.96 | 6.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 9.95 | 2.50 | -32.96 | 6.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.25 | 0.13 | -0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.13 | 0.07 | -0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.22% | 36.01% | 11.50% | -23.47% | 15.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -920.00 | 3.81 | -5.63 | -1.71 | -4.23 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.81 | 0.44 | 0.58 | 0.67 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.91 | 2.78 | 8.70 | -4.26 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 2.50 | 5.21 | -4.39 | 5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.83 | -0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 0.44 | 0.58 | 0.67 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 37.67 | 4.23 | 7.48 | -14.42 | 17.63 |
| שווי חברה | 420.14M | 154.60M | 233.19M | 289.71M | 312.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.67 | 4.23 | 7.48 | -14.42 | 17.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 0.56 | 0.80 | 0.92 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.79 | 4.88 | 20.25 | -9.79 | 16.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 4.39 | 12.14 | -10.09 | 13.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.18 | 0.04 | -0.10 | -0.05 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | -0.40 | 0.97 | 1.34 | 1.03 | 1.07 |
| נטל ריבית | -0.37 | 1.13 | -2.52 | 1.27 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -163.17 | 1.47 | -1.44 | 0.39 | -0.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD