Petro-king Oilfield Services Ltd. (2178) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.25M | 19.21M | -28.71M | 22.88M | 125.43M |
| רווח נקי | 23.90M | -13.30M | -73.51M | -28.59M | -94.46M |
| פחת והפחתות | 15.47M | 25.88M | 36.31M | 37.13M | 41.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -55.60M | 55.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 359.00K | 884.00K | 2.11M | 243.00K | 616.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.11M | 8.27M | -38.78M | 18.90M | 139.20M |
| יתרת לקוחות | 4.57M | 35.99M | 374.00K | -82.85M | 111.63M |
| מלאי | -2.88M | 14.77M | -10.40M | 7.50M | -11.16M |
| יתרת ספקים | 0 | -18.57M | -28.76M | 94.25M | 38.73M |
| הון חוזר אחר | 9.41M | -23.92M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.58M | -2.52M | 45.16M | 50.79M | -18.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.23M | 15.51M | 43.61M | 27.22M | -29.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54M | -7.69M | -871.00K | -3.76M | -5.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 29.00K | 8.95M | 20.81M | 47.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.31M | -53.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 29.72M | 24.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 313.00K | 23.18M | 35.53M | 4.77M | -42.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.24M | -42.74M | -29.49M | -28.51M | -98.86M |
| פירעון חוב | -10.66M | -37.30M | -38.39M | -32.45M | -114.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.42M | -5.44M | 8.89M | 3.94M | 15.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.54M | 15.61M | 26.29M | 39.96M | 27.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16M | -2.67M | 931.00K | -4.29M | 1.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.93M | -10.69M | -13.67M | 12.51M | -3.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.61M | 26.29M | 39.96M | 27.45M | 32.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.54M | 15.61M | 26.29M | 39.96M | 27.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.71M | 11.51M | -29.58M | 19.12M | 119.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.25M | 19.21M | -28.71M | 22.88M | 123.27M |
| הוצאות הוניות | -3.54M | -7.69M | -871.00K | -3.76M | -5.63M |
הנתונים מוצגים ב-HKD