UNQ Holdings Limited (2177) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 2.48 | 2.46 | 2.66 | 1.78 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.72 | 1.86 | 1.94 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.93 | 0.99 | 0.91 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.08 | -0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | -0.38 | 1.00 | 0.77 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 522.35M | 551.62M | 617.12M | 610.26M | 668.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.60 | 1.65 | 1.59 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.48 | 3.41 | 4.64 | -0.85 | -8.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.55 | 0.92 | 1.17 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.04 | 1.48 | 1.27 | 1.46 | 2.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.69 | -3.10 | -7.92 | -44.69 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.55% | 33.65% | 30.01% | 26.31% | 23.92% |
| שיעור EBIT | 3.31% | 2.52% | 2.12% | -0.35% | -5.06% |
| שיעור EBITDA | 3.59% | 2.91% | 2.19% | 0.16% | -4.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.64% | 1.74% | 2.06% | -0.46% | -5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.83% | 2.02% | 3.10% | -0.89% | -5.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 1.87% | 2.81% | -1.05% | -4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.62% | 1.87% | 2.70% | -1.01% | -4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.17% | 92.38% | 90.62% | 117.89% | 86.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.20% | 116.05% | 150.20% | 194.40% | 110.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 2.29% | 3.18% | -1.57% | -6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.31% | 3.66% | 5.27% | -2.51% | -15.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 3.35% | 3.72% | -1.04% | -14.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 2.31% | 2.63% | -0.83% | -8.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 2.29% | 3.19% | -1.58% | -6.69% |
| תשואת רווחים | 10.83% | 5.66% | 17.37% | -9.54% | -45.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 4.93 | 10.62 | 11.21 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 12.68 | 10.77 | 5.25 | 9.31 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 2.95 | 3.56 | 4.58 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.67 | 165.01 | 261.52 | 165.59 | 118.38 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.22 | 1.13 | 1.50 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.14 | 2.08 | 2.52 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.99 | 163.68 | 67.37 | 73.11 | 85.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.18 | 74.00 | 34.38 | 32.56 | 71.53 |
| ימי מלאי | 91.60 | 123.58 | 102.49 | 79.77 | 108.03 |
| ימי אשראי מספקים | 28.79 | 33.89 | 69.49 | 39.22 | 93.88 |
| מחזור תפעולי | 152.78 | 197.58 | 136.87 | 112.33 | 179.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | -0.51 | 1.04 | 0.87 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | -0.51 | 1.04 | 0.86 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | -1.14 | 4.55 | 7.49 | 6.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 180.28 | -356.93 | 1,212.59 | 145.20 | 749.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.35 | 0.84 | 0.62 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.95% | -19.88% | 78.94% | 74.78% | 100.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.56 | 18.35 | 5.76 | -10.48 | -2.19 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.33 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.65 | 0.30 | 0.26 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | -5.03 | 1.27 | 1.34 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | -5.04 | 1.27 | 1.33 | 0.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.47 | -0.02 | 0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.65 | 0.30 | 0.26 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.04 | 8.20 | -0.54 | 23.47 | -2.83 |
| שווי חברה | 196.50M | 309.16M | -15.98M | 65.73M | 292.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | 8.20 | -0.54 | 23.47 | -2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.24 | -0.01 | 0.04 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.73 | -3.65 | -0.09 | 0.46 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | -3.66 | -0.09 | 0.46 | 1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.06 | 3.96 | 4.33 | 4.37 | 4.59 |
| הון עצמי למניה | 4.08 | 3.97 | 4.34 | 4.38 | 4.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.13 | -0.13 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 8.19 | 7.79 | 8.13 | 10.46 | 14.34 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.15 | 0.23 | -0.11 | -0.71 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 1.18 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.80 | 1.46 | 2.54 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | -3.59 | 4.54 | -7.89 | -1.92 |
הנתונים מוצגים ב-CNY