UNQ Holdings Limited (2177) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.49M | 172.19M | 143.75M | 260.03M | -124.75M |
| רווח נקי | 23.52M | 37.89M | -18.22M | -135.58M | 43.43M |
| פחת והפחתות | 5.16M | 5.44M | 8.88M | 17.27M | 19.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -150.86M | 58.84M | 122.10M | 348.48M | -150.07M |
| יתרת לקוחות | 6.05M | -2.90M | 171.54M | 7.54M | -46.88M |
| מלאי | -26.45M | 32.21M | 248.01M | 238.11M | -111.21M |
| יתרת ספקים | -121.09M | 0 | 0 | -7.54M | 46.88M |
| הון חוזר אחר | -9.36M | 29.53M | -297.46M | 110.37M | -38.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.70M | 70.02M | 30.98M | 29.86M | -37.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -787.09K | -78.00K | -29.66M | -80.87M | 60.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -787.09K | -142.00K | -671.00K | -347.00K | -4.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -530.00K | 0 | 209.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -34.36M | -87.90M | -208.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.42M | 93.05M | 203.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -78.00K | 1.48M | -85.68M | 69.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.73M | -71.36M | -193.85M | -203.12M | 254.74M |
| פירעון חוב | 32.53M | -35.20M | -159.54M | -195.52M | 23.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.69M | -37.70M | -18.20M | -42.56M | -40.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -4.57M | 1.54M | -16.11M | 34.96M | -43.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.63M | 438.58M | 338.40M | 417.64M | 442.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.83M | -567.00K | 522.00K | -480.00K | -943.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -112.18M | 100.18M | -79.25M | -24.44M | 189.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 468.81M | 338.40M | 417.64M | 442.09M | 252.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.63M | 438.58M | 338.40M | 417.64M | 442.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.72M | 172.19M | 142.76M | 259.68M | -129.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.49M | 172.19M | 143.75M | 260.03M | -124.75M |
| הוצאות הוניות | -236.71K | -142.00K | -990.00K | -347.00K | -4.29M |
הנתונים מוצגים ב-CNY