CCID Consulting Co. Ltd. Class H (2176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.42 | 1.83 | 1.85 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.42 | 1.83 | 1.85 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.26 | 1.62 | 1.63 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.37 | 0.51 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 43.86 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.71M | 92.88M | 180.84M | 152.12M | 135.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 2.85 | 2.39 | 2.35 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 74.51 | 30.27 | 413.20 | 819.95 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.46 | 215.78 | 481.88 | 981.17 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.73 | -3.40 | -3.49 | -3.62 | -8.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.22% | 50.13% | 52.38% | 46.02% | 46.53% |
| שיעור EBIT | 13.80% | 27.88% | 32.55% | 28.27% | 12.81% |
| שיעור EBITDA | 16.05% | 29.05% | 33.63% | 29.20% | 13.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.52% | 23.53% | 32.40% | 28.55% | 3.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.06% | 28.67% | 32.48% | 28.24% | 14.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.89% | 25.92% | 25.71% | 22.66% | 14.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.67% | 23.49% | 26.63% | 22.90% | 12.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.84% | 90.40% | 79.16% | 80.26% | 100.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.89% | 121.88% | 100.26% | 98.89% | 406.84% |
| תשואה על הנכסים | 13.53% | 20.46% | 17.74% | 16.84% | 9.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.60% | 58.29% | 42.32% | 39.58% | 21.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.14% | 50.96% | 45.31% | 41.78% | 4.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.22% | 41.14% | 36.94% | 33.65% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.34% | 21.32% | 18.36% | 17.53% | 10.21% |
| תשואת רווחים | 12.91% | 7.35% | 12.70% | 17.45% | 15.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 7.65 | 7.34 | 7.04 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 354.52 | 12.46 | 10.00 | 6.84 | 87.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,047.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.75 | 17.32 | 21.15 | 16.26 | 15.84 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.79 | 0.69 | 0.74 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.95 | 2.04 | 1.77 | 1.90 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.91 | 18.40 | 13.21 | -1.54 | 44.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.94 | 47.71 | 49.72 | 51.84 | 49.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 |
| ימי אשראי מספקים | 1.03 | 29.30 | 36.51 | 53.38 | 4.17 |
| מחזור תפעולי | 55.94 | 47.71 | 49.72 | 51.84 | 48.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 1.09 | 2.08 | 2.14 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.55 | 63.19 | 267.89 | 373.40 | 557.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 12.56 | 25.98 | 16.74 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.69% | 8.32% | 18.29% | 26.27% | 28.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.75 | 13.15 | 7.87 | 5.73 | 6.57 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 3.53 | 2.02 | 1.30 | 0.97 |
| מכפיל הון | 3.89 | 7.93 | 3.33 | 2.27 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 12.02 | 5.47 | 3.81 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 11.83 | 5.45 | 3.80 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0 | 0.36 | 0.05 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.89 | 7.93 | 3.33 | 2.27 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.46 | 8.74 | 2.53 | 0.83 | -1.78 |
| שווי חברה | 93.21M | 728.76M | 257.01M | 67.54M | -49.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.46 | 8.74 | 2.53 | 0.83 | -1.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 2.54 | 0.85 | 0.24 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 8.65 | 2.30 | 0.71 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 8.52 | 2.29 | 0.71 | -0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| נטל מס | 0.99 | 0.90 | 0.79 | 0.80 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.04 | 1.14 | 1.21 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-CNY