CCID Consulting Co. Ltd. Class H (2176) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.56M | 112.25M | 95.22M | 56.86M | 80.69M |
| רווח נקי | 82.31M | 98.08M | 78.59M | 29.85M | 48.16M |
| פחת והפחתות | 3.37M | 3.26M | 2.59M | 1.93M | 2.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.05M | 24.90M | 14.15M | 27.32M | 50.11M |
| יתרת לקוחות | -422.00K | -4.35M | -15.35M | -4.72M | 2.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.47M | 29.24M | 29.50M | 32.04M | 47.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.18M | -13.99M | -113.00K | -2.24M | -19.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.66M | 1.79M | 2.11M | -93.65M | 5.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -419.00K | -255.00K | -102.00K | -705.00K |
| רכישות, נטו | -75.57M | 0 | 0 | -109.31M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00K | 5.00K | 9.00K | 173.00K | 2.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.25M | 2.20M | 2.35M | 15.59M | 3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.78M | -54.99M | -45.29M | -105.53M | -12.11M |
| פירעון חוב | 0 | -1.37M | -904.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.00M | -53.48M | -44.31M | -80.01M | -10.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78M | -140.00K | -76.00K | -25.52M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.85M | 358.74M | 299.69M | 247.65M | 337.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -68.89M | 59.05M | 52.03M | -142.32M | 73.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.74M | 299.69M | 247.65M | 389.97M | 263.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.85M | 358.74M | 299.69M | 247.65M | 337.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.20M | 111.83M | 94.96M | 56.76M | 79.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.56M | 112.25M | 95.22M | 56.86M | 80.69M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -419.00K | -255.00K | -102.00K | -705.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY