China General Education Group Limited (2175) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.88 | 3.50 | 3.74 | 3.44 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.88 | 3.50 | 3.74 | 3.44 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 1.86 | 3.13 | 3.47 | 3.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.41 | 0.65 | 0.71 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.90 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 20.45 | 122.37 | 79.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.88M | 205.01M | 538.38M | 623.51M | 687.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.91 | 20.84 | 87.67 | 161.61 | 2,835.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,740.26 | 1,058.82 | 628.48 | 1,014.41 | 1,895.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -3.59 | -4.37 | -4.40 | -6.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.21% | 42.92% | 47.57% | 54.11% | 53.67% |
| שיעור EBIT | 23.30% | 25.63% | 32.78% | 42.50% | 33.75% |
| שיעור EBITDA | 36.08% | 38.94% | 46.81% | 55.85% | 46.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.78% | 21.83% | 27.14% | 36.72% | 30.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.55% | 25.61% | 32.74% | 42.47% | 33.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.01% | 23.15% | 32.74% | 42.47% | 33.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.01% | 23.15% | 32.74% | 42.47% | 33.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.15% | 90.37% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.95% | 117.31% | 120.63% | 115.65% | 108.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 3.46% | 5.28% | 7.00% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.85% | 3.99% | 5.97% | 8.04% | 6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 3.71% | 4.90% | 6.87% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 3.34% | 4.90% | 6.87% | 6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.12% | 3.46% | 5.84% | 7.03% | 5.98% |
| תשואת רווחים | 7.74% | 8.44% | 8.20% | 10.19% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5,066.70 | 9,321.86 | 81.66 | 7.02 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.31 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 0.83 | 0.55 | 0.49 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.07 | 0.04 | 4.47 | 51.98 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.07 | 0.04 | 4.47 | 51.98 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.07 | 0.04 | 4.47 | 51.98 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.17 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | -0.65 | -0.16 | -0.18 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.89 | 0.58 | 0.35 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.33 | -2.62 | -0.37 | -1.07 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.28 | 0.73 | 0.48 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.28 | 0.73 | 0.48 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 3.38 | 10.43 | 4.09 | 82.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.17% | -33.74% | -5.54% | -6.36% | -2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.69 | 11.95 | 12.20 | 9.81 | 17.11 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.74 | 3.99 | 4.17 | 5.77 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.47 | 0.73 | 0.79 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.49 | -2.96 | -18.06 | -15.73 | -34.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 7.76 | 6.65 | 16.87 | 26.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.39 | -0.59 | 0.26 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.47 | 0.73 | 0.79 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 3.45 | 4.17 | 3.06 | 6.39 |
| שווי חברה | 651.47M | 438.25M | 646.01M | 552.37M | 906.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 3.45 | 4.17 | 3.06 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.34 | 1.95 | 1.71 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -1.45 | -8.82 | -6.45 | -17.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 3.80 | 3.25 | 6.92 | 13.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.84 | 4.04 | 3.45 | 3.63 | 2.94 |
| הון עצמי למניה | 3.85 | 4.04 | 3.88 | 3.65 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.21 |
| נטל מס | 0.86 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.37 | 1.83 | 0.58 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY