China General Education Group Limited (2175) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.36M | 198.86M | 79.81M | 65.57M | 351.40M |
| רווח נקי | 84.47M | 108.42M | 137.26M | 103.19M | 129.76M |
| פחת והפחתות | 43.40M | 46.43M | 43.15M | 38.56M | 38.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.34M | 57.95M | -81.98M | -78.65M | 197.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | -22.00K | -13.00K | 18.00K | 76.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.34M | 57.97M | -81.96M | -78.67M | 197.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.16M | -13.94M | -18.62M | 2.48M | -14.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -334.92M | -315.00M | -152.42M | 314.80M | -228.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -416.41M | -272.04M | -163.05M | -110.30M | -96.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97M |
| רכישת השקעות | -150.00M | -140.00M | -121.00M | 0 | -2.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 220.43M | 80.00M | 111.00M | 417.41M | 2.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.06M | 17.03M | 20.63M | 7.69M | 15.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.49M | -1.23M | 19.00M | -124.08M | 384.04M |
| פירעון חוב | 15.45M | -1.00M | 19.50M | -895.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -123.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -957.00K | -233.00K | -500.00K | -50.00K | -17.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.83M | 695.90M | 813.84M | 860.42M | 594.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -569.00K | 7.03M | 9.44M | -1.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -205.07M | -117.95M | -46.57M | 265.73M | 505.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 695.90M | 813.84M | 860.42M | 594.69M | 89.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.83M | 695.90M | 813.84M | 860.42M | 594.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -301.90M | -73.25M | -85.61M | -51.86M | 254.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.36M | 198.86M | 79.81M | 65.57M | 351.40M |
| הוצאות הוניות | -417.26M | -272.11M | -165.43M | -117.43M | -96.56M |
הנתונים מוצגים ב-CNY