Suzhou Basecare Medical Corp. Ltd. Class H (2170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 3.98 | 5.03 | 6.22 | 13.34 |
| יחס מהיר | 3.32 | 3.34 | 4.56 | 5.74 | 12.92 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 2.20 | 2.94 | 4.83 | 11.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.34 | -0.42 | -0.34 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.84 | -1.18 | -1.37 | -1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.24 | -3.08 | -9.41 | -25.45 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 214.93M | 245.13M | 451.78M | 715.19M | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.55 | 1.46 | 1.36 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1.32 | -2.55 | -7.42 | -13.06 | -249.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -16.32 | -24.64 | -74.22 | -254.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.75 | 0.46 | 0.46 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.30 | 1.23 | 1.04 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.47 | 0.96 | 3.80 | 10.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.61% | 52.99% | 45.54% | 43.92% | 42.25% |
| שיעור EBIT | -55.64% | -90.36% | -89.53% | -93.14% | -89.51% |
| שיעור EBITDA | -38.41% | -69.63% | -84.68% | -83.73% | -83.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.08% | -91.77% | -77.22% | -93.14% | -89.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.43% | -97.39% | -80.35% | -94.40% | -89.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.76% | -95.79% | -79.25% | -92.17% | -87.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.75% | -95.79% | -79.31% | -92.97% | -94.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.56% | 98.35% | 98.62% | 97.64% | 97.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.78% | 106.13% | 104.06% | 101.35% | 100.39% |
| תשואה על הנכסים | -13.06% | -15.44% | -14.20% | -10.10% | -6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.34% | -23.90% | -20.74% | -13.70% | -7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.43% | -17.04% | -15.66% | -11.38% | -7.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.50% | -16.33% | -15.16% | -11.10% | -7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.78% | -18.45% | -16.55% | -11.75% | -6.95% |
| תשואת רווחים | -53.94% | -48.90% | -33.67% | -32.91% | -13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 1.26 | 1.70 | 1.33 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 3.16 | 5.90 | 2.86 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 0.91 | 1.76 | 1.24 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.58 | 0.75 | 0.58 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.35 | 0.33 | 0.17 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 460.01 | 575.69 | 359.50 | 440.74 | 495.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 245.90 | 289.00 | 214.33 | 273.69 | 351.57 |
| ימי מלאי | 306.77 | 402.16 | 207.06 | 294.53 | 215.86 |
| ימי אשראי מספקים | 92.66 | 115.47 | 61.89 | 127.48 | 71.94 |
| מחזור תפעולי | 552.67 | 691.16 | 421.39 | 568.22 | 567.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.58 | -0.84 | -0.98 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.89 | -1.18 | -1.36 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.52 | 1.41 | 1.39 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.83 | -1.92 | -2.46 | -2.56 | -1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.83 | -1.92 | -2.46 | -2.56 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.47 | -0.70 | -0.95 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.69 | -0.77 | -1.28 | -1.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.10% | -53.26% | -45.80% | -63.77% | -35.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.84 | -2.04 | -2.97 | -3.04 | -7.31 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.96 | 2.35 | 2.80 | 6.39 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.43 | -1.88 | -2.18 | -1.57 | -2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30 | -2.86 | -3.07 | -2.18 | -4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.35 | -0.12 | -0.05 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -2.91 | -2.35 | -1.81 | 0.45 | 3.02 |
| שווי חברה | 290.91M | 381.26M | 459.57M | -78.87M | -355.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.91 | -2.35 | -1.81 | 0.45 | 3.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.63 | 1.54 | -0.38 | -2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -1.57 | -1.43 | 0.21 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -2.38 | -2.01 | 0.30 | 1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.32 | 2.56 | 3.31 | 4.14 | 5.79 |
| הון עצמי למניה | 3.16 | 3.42 | 4.18 | 5.12 | 5.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.85 | 1.09 | 0.76 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -0.82 | -0.87 | -0.70 | -0.45 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.08 | 0.90 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.46 | 0.45 | 0.62 | 0.85 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.99 | 0.92 | 0.51 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.74 | 0.95 | 1.36 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-CNY