Suzhou Basecare Medical Corp. Ltd. Class H (2170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.01M | -229.12M | -267.23M | -188.77M | -197.85M |
| רווח נקי | -217.67M | -240.34M | -196.32M | -117.15M | -125.75M |
| פחת והפחתות | 48.36M | 35.69M | 19.57M | 8.39M | 5.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91M |
| שינוי בהון החוזר | -8.21M | 2.31M | -42.05M | 18.10M | -78.96M |
| יתרת לקוחות | -35.25M | 26.12M | 2.14M | -15.07M | -46.89M |
| מלאי | -9.64M | 3.94M | -21.15M | -14.74M | -24.10M |
| יתרת ספקים | 31.67M | 0 | 0 | 15.07M | 46.89M |
| הון חוזר אחר | 5.01M | -27.75M | -23.04M | 32.84M | -54.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.50M | -26.78M | -48.43M | -98.11M | -16.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.33M | -181.19M | -324.81M | -88.70M | -56.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.36M | -93.30M | -104.21M | -128.75M | -36.86M |
| רכישות, נטו | 562.07K | 0 | -257.89M | 21.09M | -42.48M |
| רכישת השקעות | -31.86M | -113.40M | -1.57M | -77.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.33M | 0 | 0 | 75.41M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 25.51M | 38.85M | 20.98M | 22.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.13M | 33.78M | 190.55M | 23.51M | 1.60B |
| פירעון חוב | 20.12M | 50.43M | 191.95M | 29.75M | 13.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.99M | -16.65M | -1.40M | -6.24M | -96.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 419.21M | 572.75M | 943.22M | 1.33B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.64M | 6.06M | 12.57M | 62.91M | -10.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -129.57M | -370.47M | -388.93M | -191.05M | 1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.78M | 943.22M | 1.33B | 1.52B | 192.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 419.21M | 572.75M | 943.22M | 1.33B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -243.37M | -322.41M | -371.44M | -317.52M | -234.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -160.01M | -229.12M | -267.23M | -188.77M | -197.85M |
| הוצאות הוניות | -83.36M | -93.30M | -104.21M | -128.75M | -36.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY