Kaisa Prosperity Holdings Ltd. (2168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.04 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.04 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.47 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.08 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.38 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 180.95M | 139.59M | 112.50M | 12.49M | 488.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 78.89 | 63.86 | 464.69 | -604.81 | 147.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 708.57 | 593.54 | 425.49 | -624.12 | 169.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.70 | -1.43 | 0.50 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.48% | 23.31% | 25.61% | 26.83% | 26.41% |
| שיעור EBIT | 6.25% | 6.38% | 8.98% | -32.39% | 7.48% |
| שיעור EBITDA | 7.86% | 8.07% | 9.60% | -30.73% | 8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.12% | 4.84% | 7.99% | -23.41% | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.45% | 2.05% | 2.35% | -32.43% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | 0.82% | 0.84% | -25.08% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.24% | 1.49% | 1.47% | -24.39% | 5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.78% | 40.04% | 35.76% | 77.33% | 67.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.36% | 42.23% | 29.38% | 138.54% | 106.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.72% | 0.80% | -24.61% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.80% | 1.49% | 1.67% | -51.79% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.89% | 7.97% | 14.30% | -43.65% | 9.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.73% | 5.78% | 8.94% | -32.63% | 7.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.78% | 0.87% | -27.41% | 4.54% |
| תשואת רווחים | 6.29% | 7.63% | 6.67% | -309.85% | 16.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 2.10 | 3.40 | 4.02 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 5.40 | 6.25 | 6.77 | 6.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.17 | 9.17 | 9.46 | 8.83 | 7.96 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.97 | 11.42 | 21.38 | 6.36 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.83 | 105.91 | 48.94 | 36.79 | 139.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 189.79 | 173.47 | 107.35 | 90.73 | 192.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.95 | 67.56 | 58.41 | 53.94 | 53.10 |
| מחזור תפעולי | 189.79 | 173.47 | 107.35 | 90.73 | 192.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.03 | -0.10 | 0.43 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.06 | -0.14 | 0.41 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | -1.72 | 1.41 | 0.95 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 0.37 | -2.46 | 20.73 | -7.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 0.37 | -2.46 | 20.73 | -10.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.38 | 2.13 | -3.70 | 5.48 | -4.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.66% | -4.93% | -10.05% | 43.28% | -14.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.99 | 13.12 | 14.99 | -0.32 | 5.96 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.58 | -20.29 | -9.95 | 2.31 | -7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 34.99 | -13.98 | 2.20 | -7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -1.38 | -0.15 | 0.00 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -0.54 | -0.37 | -0.12 | 0.23 | 2.23 |
| שווי חברה | -67.19M | -48.31M | -20.51M | -129.49M | 324.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.54 | -0.37 | -0.12 | 0.23 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.07 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.58 | 5.67 | 0.93 | -2.06 | -4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -9.77 | 1.31 | -1.96 | -4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.57 | 5.27 | 5.18 | 4.88 | 7.82 |
| הון עצמי למניה | 6.01 | 5.75 | 5.67 | 5.64 | 8.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.27 | 0.37 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 10.23 | 10.46 | 11.26 | 11.64 | 11.58 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -2.92 | 0.61 |
| נטל מס | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.77 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.22 | 0.38 | -1.07 | -0.11 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-CNY