Kaisa Prosperity Holdings Ltd. (2168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95M | -15.63M | 66.03M | -71.02M | -282.82M |
| רווח נקי | 12.86M | 14.58M | -581.90M | 93.39M | 56.81M |
| פחת והפחתות | 27.27M | 31.19M | 29.88M | 32.29M | 18.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 199.71M | 835.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 369.00K | 5.79M | 13.76M |
| שינוי בהון החוזר | -171.09M | -251.94M | -183.11M | -237.02M | -864.34M |
| יתרת לקוחות | -175.59M | -193.07M | -203.85M | -205.50M | -849.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.31M | -58.88M | 20.74M | -31.53M | -14.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.91M | 190.55M | 800.79M | -165.16M | -343.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.54M | -12.70M | -11.22M | -32.71M | -289.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.47M | -6.35M | -3.19M | -6.88M | -7.91M |
| רכישות, נטו | 931.26K | 0 | 0 | -4.90M | -111.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.70M | -8.04M | -20.93M | -212.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.51M | -15.25M | -15.36M | -6.95M | -88.74M |
| פירעון חוב | 0 | -4.97M | -5.92M | -6.32M | -5.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.80M | -88.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.51M | -10.28M | -9.44M | 2.17M | 3.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.66M | 0 | 286.77M | 247.32M | 358.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.65M | -286.77M | 39.45M | -110.68M | -660.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.31M | 286.77M | 247.32M | 358.00M | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.66M | 0 | 286.77M | 247.32M | 358.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.53M | -21.98M | 62.85M | -77.90M | -290.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95M | -15.63M | 66.03M | -71.02M | -282.82M |
| הוצאות הוניות | -13.47M | -6.35M | -3.19M | -6.88M | -7.91M |
הנתונים מוצגים ב-CNY